有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成29年5月10日現在	当期 平成29年11月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,254,638,939円	1,181,727,120円
期中追加設定元本額	34,778,394円	61,935,393円
期中一部解約元本額	107,690,213円	204,220,209円
2.受益権の総数	1,181,727,120口	1,039,442,304口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は316,930,788円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は273,647,234円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日			当期 自 平成29年5月11日 至 平成29年11月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第18期 (平成28年11月11日から平成28年12月12日まで)			第24期 (平成29年5月11日から平成29年6月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,247,409円	費用控除後の配当等収益額	A	8,825,149円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,055,279円	収益調整金額	C	3,668,321円
分配準備積立金額	D	44,938,476円	分配準備積立金額	D	59,816,600円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,241,164円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,310,070円
当ファンドの期末残存口数	F	1,245,020,880口	当ファンドの期末残存口数	F	1,155,960,124口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	459.74円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	625.53円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,225,104円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,779,800円
第19期 (平成28年12月13日から平成29年1月10日まで)			第25期 (平成29年6月13日から平成29年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,276,752円	費用控除後の配当等収益額	A	8,541,466円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,186,319円	収益調整金額	C	3,693,048円
分配準備積立金額	D	48,244,679円	分配準備積立金額	D	59,087,616円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,707,750円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,322,130円
当ファンドの期末残存口数	F	1,230,736,640口	当ファンドの期末残存口数	F	1,090,794,058口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	485.12円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	653.84円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,153,683円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,453,970円
第20期 (平成29年1月11日から平成29年2月10日まで)			第26期 (平成29年7月11日から平成29年8月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,154,105円	費用控除後の配当等収益額	A	8,514,706円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,389,675円	収益調整金額	C	4,485,255円
分配準備積立金額	D	50,303,057円	分配準備積立金額	D	61,881,590円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,846,837円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,881,551円
当ファンドの期末残存口数	F	1,210,937,667口	当ファンドの期末残存口数	F	1,099,035,348口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	510.72円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	681.33円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,054,688円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,495,176円
第21期 (平成29年2月11日から平成29年3月10日まで)			第27期 (平成29年8月11日から平成29年9月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,389,825円	費用控除後の配当等収益額	A	7,957,298円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,551,067円	収益調整金額	C	4,592,455円
分配準備積立金額	D	51,895,941円	分配準備積立金額	D	60,121,811円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,836,833円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,671,564円
当ファンドの期末残存口数	F	1,181,737,231口	当ファンドの期末残存口数	F	1,024,688,810口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	540.17円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	709.19円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,908,686円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,123,444円
第22期 (平成29年3月11日から平成29年4月10日まで)			第28期 (平成29年9月12日から平成29年10月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	8,982,920円	費用控除後の配当等収益額	A	8,568,834円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,074,162円	収益調整金額	C	5,392,219円
分配準備積立金額	D	55,134,958円	分配準備積立金額	D	62,930,422円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,192,040円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,891,475円
当ファンドの期末残存口数	F	1,187,439,315口	当ファンドの期末残存口数	F	1,036,435,388口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	565.83円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	741.87円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,937,196円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,182,176円
第23期 (平成29年4月11日から平成29年5月10日まで)			第29期 (平成29年10月11日から平成29年11月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,844,937円	費用控除後の配当等収益額	A	8,299,916円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,275,732円	収益調整金額	C	6,425,315円
分配準備積立金額	D	57,685,827円	分配準備積立金額	D	65,492,149円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,806,496円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,217,380円
当ファンドの期末残存口数	F	1,181,727,120口	当ファンドの期末残存口数	F	1,039,442,304口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	599.15円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	771.72円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,908,635円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,197,211円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日	当期 自 平成29年5月11日 至 平成29年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日	当期 自 平成29年5月11日 至 平成29年11月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年5月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	26,169,027
投資証券	△220
合計	26,168,807

当期(平成29年11月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	3,501,890
投資証券	△2,320
合計	3,499,570

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成29年5月10日現在)	当期 (平成29年11月10日現在)
1口当たり純資産額	0.7318円	0.7367円
(1万口当たり純資産額)	(7,318円)	(7,367円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。