有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成28年5月10日現在	当期 平成28年11月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,579,553,917円	1,386,868,389円
期中追加設定元本額	36,861,429円	40,499,729円
期中一部解約元本額	229,546,957円	172,729,179円
2.受益権の総数	1,386,868,389口	1,254,638,939口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は364,253,369円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は411,931,884円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成27年11月11日 至 平成28年5月10日			当期 自 平成28年5月11日 至 平成28年11月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第6期 (平成27年11月11日から平成27年12月10日まで)			第12期 (平成28年5月11日から平成28年6月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,717,123円	費用控除後の配当等収益額	A	10,117,537円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	329,171円	収益調整金額	C	839,806円
分配準備積立金額	D	14,239,830円	分配準備積立金額	D	30,049,236円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,286,124円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,006,579円
当ファンドの期末残存口数	F	1,528,883,479口	当ファンドの期末残存口数	F	1,372,388,759口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	165.37円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	298.78円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,644,417円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,861,943円
第7期 (平成27年12月11日から平成28年1月12日まで)			第13期 (平成28年6月11日から平成28年7月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,295,202円	費用控除後の配当等収益額	A	9,892,960円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	402,233円	収益調整金額	C	924,303円
分配準備積立金額	D	16,586,472円	分配準備積立金額	D	32,686,391円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,283,907円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,503,654円
当ファンドの期末残存口数	F	1,471,741,387口	当ファンドの期末残存口数	F	1,350,928,288口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	185.37円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	322.02円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,358,706円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,754,641円
第8期 (平成28年1月13日から平成28年2月10日まで)			第14期 (平成28年7月12日から平成28年8月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,487,418円	費用控除後の配当等収益額	A	10,615,937円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	463,761円	収益調整金額	C	1,021,709円
分配準備積立金額	D	19,190,345円	分配準備積立金額	D	34,210,810円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,141,524円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,848,456円
当ファンドの期末残存口数	F	1,451,646,603口	当ファンドの期末残存口数	F	1,295,009,464口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	207.62円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	354.02円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,258,233円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,475,047円
第9期 (平成28年2月11日から平成28年3月10日まで)			第15期 (平成28年8月11日から平成28年9月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,640,825円	費用控除後の配当等収益額	A	9,413,892円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	616,825円	収益調整金額	C	1,115,082円
分配準備積立金額	D	21,990,233円	分配準備積立金額	D	37,683,615円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,247,883円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,212,589円
当ファンドの期末残存口数	F	1,434,110,515口	当ファンドの期末残存口数	F	1,276,107,804口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	231.82円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	377.80円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,170,552円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,380,539円
第10期 (平成28年3月11日から平成28年4月11日まで)			第16期 (平成28年9月13日から平成28年10月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,983,377円	費用控除後の配当等収益額	A	9,554,305円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	672,776円	収益調整金額	C	1,296,909円
分配準備積立金額	D	24,884,690円	分配準備積立金額	D	40,662,982円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,540,843円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,514,196円
当ファンドの期末残存口数	F	1,405,505,159口	当ファンドの期末残存口数	F	1,279,944,233口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	252.86円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	402.46円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,027,525円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,399,721円
第11期 (平成28年4月12日から平成28年5月10日まで)			第17期 (平成28年10月12日から平成28年11月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	10,002,788円	費用控除後の配当等収益額	A	9,405,168円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	776,693円	収益調整金額	C	1,905,787円
分配準備積立金額	D	27,369,390円	分配準備積立金額	D	42,319,035円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,148,871円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,629,990円
当ファンドの期末残存口数	F	1,386,868,389口	当ファンドの期末残存口数	F	1,254,638,939口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	275.06円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	427.44円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,934,341円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,273,194円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成27年11月11日 至 平成28年5月10日	当期 自 平成28年5月11日 至 平成28年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成27年11月11日 至 平成28年5月10日	当期 自 平成28年5月11日 至 平成28年11月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年5月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△30,186,220
投資証券	△361
合計	△30,186,581

当期(平成28年11月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△42,804,891
投資証券	△276
合計	△42,805,167

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成28年5月10日現在)	当期 (平成28年11月10日現在)
1口当たり純資産額	0.7374円	0.6717円
(1万口当たり純資産額)	(7,374円)	(6,717円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。