有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期末の取扱い 信託約款第31条により、2019年11月10日が休日のため、当特定期間期末を2019年11月11日としております。このため当特定期間は185日となっております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2019年5月10日現在	当期 2019年11月11日現在
1.元本の推移
期首元本額	794,021,134円	917,023,974円
期中追加設定元本額	158,043,743円	34,683,931円
期中一部解約元本額	35,040,903円	85,005,242円
2.受益権の総数	917,023,974口	866,702,663口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は389,923,059円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は383,876,324円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日			当期 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第42期 (2018年11月13日から2018年12月10日まで)			第48期 (2019年5月11日から2019年6月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,261,586円	費用控除後の配当等収益額	A	4,606,196円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,401,508円	収益調整金額	C	25,972,376円
分配準備積立金額	D	72,372,445円	分配準備積立金額	D	70,190,383円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,035,539円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,768,955円
当ファンドの期末残存口数	F	796,763,748口	当ファンドの期末残存口数	F	913,495,955口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,092.35円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,103.10円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,983,818円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,567,479円
第43期 (2018年12月11日から2019年1月10日まで)			第49期 (2019年6月11日から2019年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	3,957,954円	費用控除後の配当等収益額	A	4,844,499円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,785,155円	収益調整金額	C	25,503,989円
分配準備積立金額	D	71,703,849円	分配準備積立金額	D	68,050,945円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,446,958円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,399,433円
当ファンドの期末残存口数	F	791,361,993口	当ファンドの期末残存口数	F	888,366,112口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,092.37円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,107.63円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,956,809円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,441,830円
第44期 (2019年1月11日から2019年2月12日まで)			第50期 (2019年7月11日から2019年8月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,375,913円	費用控除後の配当等収益額	A	4,420,462円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,173,800円	収益調整金額	C	26,034,349円
分配準備積立金額	D	71,613,272円	分配準備積立金額	D	68,089,827円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,162,985円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,544,638円
当ファンドの期末残存口数	F	794,210,429口	当ファンドの期末残存口数	F	889,938,473口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,097.47円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,107.31円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,971,052円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,449,692円
第45期 (2019年2月13日から2019年3月11日まで)			第51期 (2019年8月14日から2019年9月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,685,860円	費用控除後の配当等収益額	A	4,865,943円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	25,112,593円	収益調整金額	C	26,293,520円
分配準備積立金額	D	71,232,858円	分配準備積立金額	D	67,896,428円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,031,311円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,055,891円
当ファンドの期末残存口数	F	919,773,459口	当ファンドの期末残存口数	F	890,835,373口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,098.43円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,111.93円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,598,867円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,454,176円
第46期 (2019年3月12日から2019年4月10日まで)			第52期 (2019年9月11日から2019年10月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	5,039,771円	費用控除後の配当等収益額	A	4,417,219円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	25,689,574円	収益調整金額	C	26,236,929円
分配準備積立金額	D	71,016,229円	分配準備積立金額	D	66,331,789円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,745,574円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,985,937円
当ファンドの期末残存口数	F	922,376,803口	当ファンドの期末残存口数	F	871,691,370口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,103.06円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,112.60円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,611,884円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,358,456円
第47期 (2019年4月11日から2019年5月10日まで)			第53期 (2019年10月11日から2019年11月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,547,453円	費用控除後の配当等収益額	A	4,851,983円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	25,792,998円	収益調整金額	C	26,972,021円
分配準備積立金額	D	70,778,132円	分配準備積立金額	D	65,125,386円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,118,583円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,949,390円
当ファンドの期末残存口数	F	917,023,974口	当ファンドの期末残存口数	F	866,702,663口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,102.67円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,118.59円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,585,119円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,333,513円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日	当期 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日	当期 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2019年5月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△21,776,724
投資証券	△177
合計	△21,776,901

 
当期(2019年11月11日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	24,008,795
投資証券	△1,857
合計	24,006,938

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2019年5月10日現在)	当期 (2019年11月11日現在)
1口当たり純資産額	0.5748円	0.5571円
(1万口当たり純資産額)	(5,748円)	(5,571円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。