有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 1月12日) | 3,084 | 3,084 | 0.9322 | 0.9322 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月11日) | 2,744 | 2,744 | 0.8565 | 0.8565 |
| 2015年 7月末日 | 3,356 | ― | 0.9951 | ― | |
| 8月末日 | 3,254 | ― | 0.9678 | ― | |
| 9月末日 | 3,213 | ― | 0.9555 | ― | |
| 10月末日 | 3,250 | ― | 0.9740 | ― | |
| 11月末日 | 3,260 | ― | 0.9775 | ― | |
| 12月末日 | 3,202 | ― | 0.9651 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,163 | ― | 0.9627 | ― | |
| 2月末日 | 2,999 | ― | 0.9156 | ― | |
| 3月末日 | 3,056 | ― | 0.9376 | ― | |
| 4月末日 | 2,965 | ― | 0.9102 | ― | |
| 5月末日 | 2,942 | ― | 0.9122 | ― | |
| 6月末日 | 2,781 | ― | 0.8670 | ― | |
| 7月末日 | 2,818 | ― | 0.8808 | ― | |
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