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【提出】: 2017/04/10 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2016年 1月12日)	3,084	3,084	0.9322	0.9322
第2計算期間末	(2016年 7月11日)	2,744	2,744	0.8565	0.8565
第3計算期間末	(2017年 1月10日)	2,808	2,808	0.9297	0.9297
	2016年 1月末日	3,163	―	0.9627	―
	2月末日	2,999	―	0.9156	―
	3月末日	3,056	―	0.9376	―
	4月末日	2,965	―	0.9102	―
	5月末日	2,942	―	0.9122	―
	6月末日	2,781	―	0.8670	―
	7月末日	2,818	―	0.8808	―
	8月末日	2,791	―	0.8740	―
	9月末日	2,719	―	0.8612	―
	10月末日	2,750	―	0.8743	―
	11月末日	2,833	―	0.9103	―
	12月末日	2,791	―	0.9233	―
	2017年 1月末日	2,781	―	0.9256	―

開示資料

決算

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