有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 1月12日) | 3,084 | 3,084 | 0.9322 | 0.9322 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月11日) | 2,744 | 2,744 | 0.8565 | 0.8565 |
| 第3計算期間末 | (2017年 1月10日) | 2,808 | 2,808 | 0.9297 | 0.9297 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月10日) | 2,672 | 2,672 | 0.9415 | 0.9415 |
| 第5計算期間末 | (2018年 1月10日) | 2,413 | 2,413 | 0.9392 | 0.9392 |
| 第6計算期間末 | (2018年 7月10日) | 2,034 | 2,034 | 0.9108 | 0.9108 |
| 第7計算期間末 | (2019年 1月10日) | 1,637 | 1,637 | 0.8776 | 0.8776 |
| 第8計算期間末 | (2019年 7月10日) | 1,498 | 1,498 | 0.9108 | 0.9108 |
| 第9計算期間末 | (2020年 1月10日) | 1,211 | 1,211 | 0.9185 | 0.9185 |
| 第10計算期間末 | (2020年 7月10日) | 1,104 | 1,104 | 0.9296 | 0.9296 |
| 2019年 7月末日 | 1,482 | ― | 0.9078 | ― | |
| 8月末日 | 1,448 | ― | 0.8941 | ― | |
| 9月末日 | 1,416 | ― | 0.9004 | ― | |
| 10月末日 | 1,355 | ― | 0.9045 | ― | |
| 11月末日 | 1,298 | ― | 0.9105 | ― | |
| 12月末日 | 1,238 | ― | 0.9209 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,164 | ― | 0.9170 | ― | |
| 2月末日 | 1,145 | ― | 0.9176 | ― | |
| 3月末日 | 1,087 | ― | 0.8778 | ― | |
| 4月末日 | 1,096 | ― | 0.8861 | ― | |
| 5月末日 | 1,121 | ― | 0.9074 | ― | |
| 6月末日 | 1,114 | ― | 0.9233 | ― | |
| 7月末日 | 1,092 | ― | 0.9342 | ― | |
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