有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 1月12日) | 3,084 | 3,084 | 0.9322 | 0.9322 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月11日) | 2,744 | 2,744 | 0.8565 | 0.8565 |
| 第3計算期間末 | (2017年 1月10日) | 2,808 | 2,808 | 0.9297 | 0.9297 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月10日) | 2,672 | 2,672 | 0.9415 | 0.9415 |
| 第5計算期間末 | (2018年 1月10日) | 2,413 | 2,413 | 0.9392 | 0.9392 |
| 第6計算期間末 | (2018年 7月10日) | 2,034 | 2,034 | 0.9108 | 0.9108 |
| 第7計算期間末 | (2019年 1月10日) | 1,637 | 1,637 | 0.8776 | 0.8776 |
| 第8計算期間末 | (2019年 7月10日) | 1,498 | 1,498 | 0.9108 | 0.9108 |
| 第9計算期間末 | (2020年 1月10日) | 1,211 | 1,211 | 0.9185 | 0.9185 |
| 第10計算期間末 | (2020年 7月10日) | 1,104 | 1,104 | 0.9296 | 0.9296 |
| 第11計算期間末 | (2021年 1月12日) | 992 | 992 | 0.9574 | 0.9574 |
| 第12計算期間末 | (2021年 7月12日) | 888 | 888 | 0.9739 | 0.9739 |
| 第13計算期間末 | (2022年 1月11日) | 789 | 789 | 0.9600 | 0.9600 |
| 第14計算期間末 | (2022年 7月11日) | 722 | 722 | 0.9857 | 0.9857 |
| 2021年 7月末日 | 881 | ― | 0.9697 | ― | |
| 8月末日 | 869 | ― | 0.9670 | ― | |
| 9月末日 | 853 | ― | 0.9605 | ― | |
| 10月末日 | 841 | ― | 0.9918 | ― | |
| 11月末日 | 796 | ― | 0.9517 | ― | |
| 12月末日 | 805 | ― | 0.9758 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 756 | ― | 0.9407 | ― | |
| 2月末日 | 754 | ― | 0.9403 | ― | |
| 3月末日 | 795 | ― | 1.0022 | ― | |
| 4月末日 | 740 | ― | 0.9811 | ― | |
| 5月末日 | 731 | ― | 0.9777 | ― | |
| 6月末日 | 724 | ― | 0.9807 | ― | |
| 7月末日 | 737 | ― | 1.0107 | ― | |
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