有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 1月12日) | 3,084 | 3,084 | 0.9322 | 0.9322 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月11日) | 2,744 | 2,744 | 0.8565 | 0.8565 |
| 第3計算期間末 | (2017年 1月10日) | 2,808 | 2,808 | 0.9297 | 0.9297 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月10日) | 2,672 | 2,672 | 0.9415 | 0.9415 |
| 第5計算期間末 | (2018年 1月10日) | 2,413 | 2,413 | 0.9392 | 0.9392 |
| 第6計算期間末 | (2018年 7月10日) | 2,034 | 2,034 | 0.9108 | 0.9108 |
| 第7計算期間末 | (2019年 1月10日) | 1,637 | 1,637 | 0.8776 | 0.8776 |
| 2018年 1月末日 | 2,317 | ― | 0.9225 | ― | |
| 2月末日 | 2,212 | ― | 0.8968 | ― | |
| 3月末日 | 2,169 | ― | 0.8911 | ― | |
| 4月末日 | 2,150 | ― | 0.8982 | ― | |
| 5月末日 | 2,065 | ― | 0.8936 | ― | |
| 6月末日 | 2,033 | ― | 0.8960 | ― | |
| 7月末日 | 1,974 | ― | 0.9025 | ― | |
| 8月末日 | 1,914 | ― | 0.8956 | ― | |
| 9月末日 | 1,884 | ― | 0.9121 | ― | |
| 10月末日 | 1,800 | ― | 0.8994 | ― | |
| 11月末日 | 1,767 | ― | 0.9115 | ― | |
| 12月末日 | 1,670 | ― | 0.8872 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,657 | ― | 0.8921 | ― | |
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