純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年11月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	525	13,162,532
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	82	300,502
単位型公社債投資信託	40	274,217
合計	647	13,737,251

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	794,115,362	0.87
合計(純資産総額)		90,761,374,023	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本22,667,898,42124.98親投資信託受益証券日本67,299,360,24074.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―794,115,3620.87合計(純資産総額)90,761,374,023100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/01/27 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 4月26日)120,406,654,447120,406,654,4479,0679,067第2期計算期間末(2017年 4月26日)88,461,012,02888,461,012,0288,8528,852第3期計算期間末(2018年 4月26日)83,613,368,45583,613,368,4559,0439,043第4期計算期間末(2019年 4月26日)98,107,865,03498,107,865,0349,1629,162第5期計算期間末(2020年 4月27日)83,337,815,93183,337,815,9319,2839,2832019年11月末日96,069,640,194―9,360―12月末日95,214,940,569―9,424―2020年 1月末日96,451,465,010―9,469―2月末日97,235,915,398―9,567―3月末日84,151,670,712―9,355―4月末日83,159,084,341―9,269―5月末日84,986,477,166―9,436―6月末日86,137,023,298―9,564―7月末日90,411,424,210―9,662―8月末日90,320,619,097―9,670―9月末日91,406,609,818―9,650―10月末日90,382,770,519―9,549―11月末日90,761,374,023―9,679―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,799,292,985	2.08
合計(純資産総額)		279,336,647,798	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ117,813,560,62942.18フランス28,958,323,30610.37イタリア26,240,993,3559.39ドイツ21,093,726,5017.55イギリス18,194,359,1766.51スペイン16,968,964,9416.07オーストラリア7,365,014,9962.64ベルギー6,971,180,6642.50カナダ5,488,019,1301.96オランダ5,436,195,5391.95オーストリア4,196,914,0911.50アイルランド2,316,917,2200.83メキシコ2,244,344,6750.80フィンランド1,741,310,5610.62ポーランド1,730,940,7240.62デンマーク1,549,918,0530.55マレーシア1,351,833,7400.48シンガポール1,195,972,7560.43イスラエル1,174,921,9780.42スウェーデン904,933,2880.32ノルウェー599,009,4900.21小計273,537,354,81397.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,799,292,9852.08合計(純資産総額)279,336,647,798100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/01/27 9:01

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,056,254,096	3.33
合計(純資産総額)		61,723,794,193	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ6,027,424,9379.77インドネシア5,935,642,8309.62ブラジル5,424,029,8618.79タイ5,389,149,6268.73ポーランド5,115,826,9198.29ロシア5,017,753,6098.13中国4,764,212,3247.72南アフリカ4,511,300,2157.31マレーシア4,319,084,0617.00コロンビア3,377,815,2575.47チェコ2,507,273,1254.06ハンガリー2,365,964,1273.83ペルー1,802,965,5522.92チリ1,598,753,5172.59トルコ1,225,036,6861.98フィリピン116,681,4720.19ドミニカ共和国84,528,7140.14ウルグアイ84,097,2650.14小計59,667,540,09796.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,056,254,0963.33合計(純資産総額)61,723,794,193100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/01/27 9:01

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	429,222,743,130	100.00
合計(純資産総額)		429,222,743,130	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―429,222,743,130100.00合計(純資産総額)429,222,743,130100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年10月27日現在
負債合計	158,721,649
純資産の部
元本等

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年10月27日現在
負債合計	537,076,318
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/27 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年10月27日現在
負債合計	4,421,858
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/27 9:01