有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月24日-平成29年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 3月23日現在) | 第2期 (平成29年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 284,532,230 | - |
| コール・ローン | 47,244,974 | 349,848,694 |
| 親投資信託受益証券 | 46,820,408,746 | 38,901,880,378 |
| 未収入金 | 41,300,000 | 167,700,000 |
| 流動資産合計 | 47,193,485,950 | 39,419,429,072 |
| 資産合計 | 47,193,485,950 | 39,419,429,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,552,559 | 180,448,425 |
| 未払受託者報酬 | 9,345,986 | 10,959,718 |
| 未払委託者報酬 | 224,303,635 | 263,033,128 |
| 未払利息 | - | 416 |
| その他未払費用 | 560,718 | 657,523 |
| 流動負債合計 | 290,762,898 | 455,099,210 |
| 負債合計 | 290,762,898 | 455,099,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,374,763,768 | 40,870,042,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,472,040,716 | △1,905,712,228 |
| (分配準備積立金) | - | 667,679,464 |
| 元本等合計 | 46,902,723,052 | 38,964,329,862 |
| 純資産合計 | 46,902,723,052 | 38,964,329,862 |
| 負債純資産合計 | 47,193,485,950 | 39,419,429,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
