有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月24日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年 3月23日現在) | 第4期 (2019年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 391,820,286 | 158,650,930 |
| 親投資信託受益証券 | 24,829,952,491 | 15,739,034,297 |
| 未収入金 | 46,300,000 | 48,900,000 |
| 流動資産合計 | 25,268,072,777 | 15,946,585,227 |
| 資産合計 | 25,268,072,777 | 15,946,585,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,652,152 | - |
| 未払解約金 | 52,755,272 | 60,114,123 |
| 未払受託者報酬 | 7,689,041 | 4,590,675 |
| 未払委託者報酬 | 184,536,922 | 110,176,232 |
| 未払利息 | 731 | 358 |
| その他未払費用 | 461,292 | 275,381 |
| 流動負債合計 | 387,095,410 | 175,156,769 |
| 負債合計 | 387,095,410 | 175,156,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,608,692,125 | 15,940,938,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,272,285,242 | △169,509,662 |
| (分配準備積立金) | 1,264,716,190 | 990,397,308 |
| 元本等合計 | 24,880,977,367 | 15,771,428,458 |
| 純資産合計 | 24,880,977,367 | 15,771,428,458 |
| 負債純資産合計 | 25,268,072,777 | 15,946,585,227 |
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