有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年 3月23日現在) | 第7期 (2022年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,771,026 | 109,769,485 |
| 親投資信託受益証券 | 8,677,733,285 | 7,487,389,279 |
| 未収入金 | 16,200,000 | 2,100,000 |
| 流動資産合計 | 8,871,704,311 | 7,599,258,764 |
| 資産合計 | 8,871,704,311 | 7,599,258,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,849,095 | 43,084,162 |
| 未払解約金 | 15,474,274 | 1,162,083 |
| 未払受託者報酬 | 2,356,515 | 2,114,202 |
| 未払委託者報酬 | 56,556,348 | 50,740,879 |
| 未払利息 | 98 | 16 |
| その他未払費用 | 141,326 | 126,795 |
| 流動負債合計 | 176,377,656 | 97,228,137 |
| 負債合計 | 176,377,656 | 97,228,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,789,939,688 | 6,154,880,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,905,386,967 | 1,347,150,305 |
| (分配準備積立金) | 1,895,214,306 | 1,700,039,452 |
| 元本等合計 | 8,695,326,655 | 7,502,030,627 |
| 純資産合計 | 8,695,326,655 | 7,502,030,627 |
| 負債純資産合計 | 8,871,704,311 | 7,599,258,764 |
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