有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月24日-令和3年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 3月23日現在) | 第6期 (2021年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,588,720 | 177,771,026 |
| 親投資信託受益証券 | 7,758,370,325 | 8,677,733,285 |
| 未収入金 | 15,400,000 | 16,200,000 |
| 流動資産合計 | 7,869,359,045 | 8,871,704,311 |
| 資産合計 | 7,869,359,045 | 8,871,704,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 101,849,095 |
| 未払解約金 | 15,489,413 | 15,474,274 |
| 未払受託者報酬 | 3,242,229 | 2,356,515 |
| 未払委託者報酬 | 77,813,358 | 56,556,348 |
| 未払利息 | 131 | 98 |
| その他未払費用 | 194,482 | 141,326 |
| 流動負債合計 | 96,739,613 | 176,377,656 |
| 負債合計 | 96,739,613 | 176,377,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,623,394,441 | 6,789,939,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,850,775,009 | 1,905,386,967 |
| (分配準備積立金) | 686,946,785 | 1,895,214,306 |
| 元本等合計 | 7,772,619,432 | 8,695,326,655 |
| 純資産合計 | 7,772,619,432 | 8,695,326,655 |
| 負債純資産合計 | 7,869,359,045 | 8,871,704,311 |
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