有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 3月25日現在) | 第5期 (2020年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,650,930 | 95,588,720 |
| 親投資信託受益証券 | 15,739,034,297 | 7,758,370,325 |
| 未収入金 | 48,900,000 | 15,400,000 |
| 流動資産合計 | 15,946,585,227 | 7,869,359,045 |
| 資産合計 | 15,946,585,227 | 7,869,359,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,114,123 | 15,489,413 |
| 未払受託者報酬 | 4,590,675 | 3,242,229 |
| 未払委託者報酬 | 110,176,232 | 77,813,358 |
| 未払利息 | 358 | 131 |
| その他未払費用 | 275,381 | 194,482 |
| 流動負債合計 | 175,156,769 | 96,739,613 |
| 負債合計 | 175,156,769 | 96,739,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,940,938,120 | 9,623,394,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △169,509,662 | △1,850,775,009 |
| (分配準備積立金) | 990,397,308 | 686,946,785 |
| 元本等合計 | 15,771,428,458 | 7,772,619,432 |
| 純資産合計 | 15,771,428,458 | 7,772,619,432 |
| 負債純資産合計 | 15,946,585,227 | 7,869,359,045 |
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