サテライト投資戦略ファンド(株式型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/15 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/05/15 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/05/15 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/15 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/15 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/05/15 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2015年 6月16日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2025年 5月17日	信託期間の延長(終了日を2026年2月17日から2031年2月17日へ変更)

2026/05/15 9:10

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/05/15 9:10

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/15 9:10

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/05/15 9:10

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/15 9:10

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/05/15 9:10

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2015年 6月16日(設定日)から2031年 2月17日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/05/15 9:10

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/05/15 9:10

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第2期計算期間	2016年 2月18日～2017年 2月17日	0
第3期計算期間	2017年 2月18日～2018年 2月19日	0
第4期計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0
第5期計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月17日	0
第6期計算期間	2020年 2月18日～2021年 2月17日	0
第7期計算期間	2021年 2月18日～2022年 2月17日	0
第8期計算期間	2022年 2月18日～2023年 2月17日	0
第9期計算期間	2023年 2月18日～2024年 2月19日	0
第10期計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月17日	0
第11期計算期間	2025年 2月18日～2026年 2月17日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第2期計算期間2016年 2月18日～2017年 2月17日0第3期計算期間2017年 2月18日～2018年 2月19日0第4期計算期間2018年 2月20日～2019年 2月18日0第5期計算期間2019年 2月19日～2020年 2月17日0第6期計算期間2020年 2月18日～2021年 2月17日0第7期計算期間2021年 2月18日～2022年 2月17日0第8期計算期間2022年 2月18日～2023年 2月17日0第9期計算期間2023年 2月18日～2024年 2月19日0第10期計算期間2024年 2月20日～2025年 2月17日0第11期計算期間2025年 2月18日～2026年 2月17日0

2026/05/15 9:10

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/05/15 9:10

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/15 9:10

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月16日	有価証券届出書
2025年 5月16日	有価証券報告書
2025年11月17日	有価証券届出書
2025年11月17日	半期報告書

2026/05/15 9:10

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第2期計算期間	2016年 2月18日～2017年 2月17日	10.5
第3期計算期間	2017年 2月18日～2018年 2月19日	6.0
第4期計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	△2.6
第5期計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月17日	10.7
第6期計算期間	2020年 2月18日～2021年 2月17日	8.5
第7期計算期間	2021年 2月18日～2022年 2月17日	6.1
第8期計算期間	2022年 2月18日～2023年 2月17日	1.8
第9期計算期間	2023年 2月18日～2024年 2月19日	17.5
第10期計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月17日	10.2
第11期計算期間	2025年 2月18日～2026年 2月17日	22.4

e border="0">期 間収益率(%)第2期計算期間2016年 2月18日～2017年 2月17日10.5第3期計算期間2017年 2月18日～2018年 2月19日6.0第4期計算期間2018年 2月20日～2019年 2月18日△2.6第5期計算期間2019年 2月19日～2020年 2月17日10.7第6期計算期間2020年 2月18日～2021年 2月17日8.5第7期計算期間2021年 2月18日～2022年 2月17日6.1第8期計算期間2022年 2月18日～2023年 2月17日1.8第9期計算期間2023年 2月18日～2024年 2月19日17.5第10期計算期間2024年 2月20日～2025年 2月17日10.2第11期計算期間2025年 2月18日～2026年 2月17日22.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/15 9:10

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/05/15 9:10

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/05/15 9:10

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/15 9:10

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/05/15 9:10

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/15 9:10

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/05/15 9:10

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/05/15 9:10

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/05/15 9:10

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	363,881,758	2.5475	926,990,423	2.4007	873,570,936	9.09
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	211,976.025	3,472.77	736,144,495	3,278	694,857,409	7.23
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	193,601,636	3.2195	623,300,467	3.0646	593,311,573	6.18
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	155,240,244	4.0540	629,343,949	3.8070	590,999,608	6.15
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	212,052,199	2.9522	626,020,501	2.7659	586,515,177	6.10
日本	親投資信託受益証券	ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド	447,253,644	1.1565	517,248,839	1.1504	514,520,592	5.36
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	313,363,761	1.7388	544,892,601	1.6301	510,814,266	5.32
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	141,074,151	3.6122	509,588,048	3.4861	491,798,597	5.12
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	42,324	10,473.29	443,271,538	10,478.44	443,489,807	4.62
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	126,555,845	3.7061	469,028,617	3.4539	437,111,233	4.55
アイルランド	投資証券	FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)	27,118.417	13,716.25	371,963,086	13,412.32	363,720,886	3.79
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	338,166,575	1.2443	420,780,669	1.0717	362,413,118	3.77
日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	30,380	11,988	364,195,440	11,523	350,068,740	3.64
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	90,925,845	3.6619	332,961,351	3.4256	311,475,574	3.24
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	118,440,186	2.8157	333,492,031	2.5057	296,775,574	3.09
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	116,450,806	2.5497	296,914,620	2.3901	278,329,071	2.90
日本	親投資信託受益証券	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	205,240,164	1.0949	224,717,455	1.0796	221,577,281	2.31
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	28,410,910	6.8292	194,023,786	6.4619	183,588,459	1.91
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	94,148,957	1.9938	187,714,190	1.8755	176,576,368	1.84
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	21,072,231	8.6311	181,876,532	8.3501	175,955,236	1.83
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	81,354,041	2.2436	182,525,926	2.1415	174,219,678	1.81
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)	98,383,715	1.7588	173,037,277	1.6327	160,631,091	1.67
日本	親投資信託受益証券	日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド	75,746,916	2.2426	169,870,033	2.0774	157,356,643	1.64
ジャージー	投資証券	MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR	16,623	9,468	157,386,564	9,458	157,220,334	1.64
日本	親投資信託受益証券	日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド	17,541,424	9.3613	164,210,532	8.7207	152,973,496	1.59
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	154,298,745	0.8495	131,076,783	0.8427	130,027,552	1.35
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)	64,883,366	1.2469	80,903,069	1.2399	80,448,885	0.84
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	53,901,814	0.7665	41,315,740	0.7809	42,091,926	0.44

e border="0">国/

2026/05/15 9:10

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,122,615,769	42.91
投資証券	ルクセンブルク	694,857,409	7.23
	ケイマン	443,489,807	4.62
	アイルランド	363,720,886	3.79
	ジャージー	157,220,334	1.64
	小計	1,659,288,436	17.27
親投資信託受益証券	日本	3,730,534,905	38.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,723,691	1.00
合計(純資産総額)		9,608,162,801	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本4,122,615,76942.91投資証券ルクセンブルク694,857,4097.23ケイマン443,489,8074.62アイルランド363,720,8863.79ジャージー157,220,3341.64小計1,659,288,43617.27親投資信託受益証券日本3,730,534,90538.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―95,723,6911.00合計(純資産総額)9,608,162,801100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/15 9:10

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。2026/05/15 9:10

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/05/15 9:10

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2024年 2月20日至 2025年 2月17日	第11期自 2025年 2月18日至 2026年 2月17日
営業収益
受取配当金	5,353,304	4,889,889
受取利息	244,100	734,002
有価証券売買等損益	1,062,370,749	2,047,514,321
営業収益合計	1,067,968,153	2,053,138,212
営業費用
支払利息	833	-
受託者報酬	5,153,520	5,118,671
委託者報酬	147,383,234	146,177,756
その他費用	515,203	510,950
営業費用合計	153,052,790	151,807,377
営業利益又は営業損失(△)	914,915,363	1,901,330,835
経常利益又は経常損失(△)	914,915,363	1,901,330,835
当期純利益又は当期純損失(△)	914,915,363	1,901,330,835
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	56,491,750	36,921,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,143,868,106	3,686,617,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,682,627	18,501,378
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,682,627	18,501,378
剰余金減少額又は欠損金増加額	338,357,267	396,424,324
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	338,357,267	396,424,324
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,686,617,079	5,173,103,600

2026/05/15 9:10

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/15 9:10

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/15 9:10

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/15 9:10

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/05/15 9:10

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(2017年 2月17日)	30,621,118,809	30,621,118,809	9,555	9,555
第3期計算期間末	(2018年 2月19日)	18,433,690,243	18,433,690,243	10,131	10,131
第4期計算期間末	(2019年 2月18日)	18,337,969,638	18,337,969,638	9,864	9,864
第5期計算期間末	(2020年 2月17日)	13,138,863,682	13,138,863,682	10,917	10,917
第6期計算期間末	(2021年 2月17日)	11,518,211,025	11,518,211,025	11,845	11,845
第7期計算期間末	(2022年 2月17日)	9,679,176,610	9,679,176,610	12,563	12,563
第8期計算期間末	(2023年 2月17日)	8,916,277,272	8,916,277,272	12,791	12,791
第9期計算期間末	(2024年 2月19日)	9,401,714,979	9,401,714,979	15,024	15,024
第10期計算期間末	(2025年 2月17日)	9,309,690,599	9,309,690,599	16,556	16,556
第11期計算期間末	(2026年 2月17日)	10,215,843,254	10,215,843,254	20,259	20,259
	2025年 3月末日	8,980,649,952	―	16,118	―
	4月末日	8,478,184,734	―	15,560	―
	5月末日	8,873,665,704	―	16,346	―
	6月末日	8,888,320,089	―	16,654	―
	7月末日	9,069,501,015	―	17,138	―
	8月末日	9,210,889,026	―	17,556	―
	9月末日	9,413,111,819	―	18,046	―
	10月末日	9,726,607,221	―	18,865	―
	11月末日	9,819,621,370	―	19,152	―
	12月末日	9,908,569,658	―	19,478	―
	2026年 1月末日	10,110,161,183	―	19,989	―
	2月末日	10,470,285,831	―	20,814	―
	3月末日	9,608,162,801	―	19,183	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2017年 2月17日)30,621,118,80930,621,118,8099,5559,555第3期計算期間末(2018年 2月19日)18,433,690,24318,433,690,24310,13110,131第4期計算期間末(2019年 2月18日)18,337,969,63818,337,969,6389,8649,864第5期計算期間末(2020年 2月17日)13,138,863,68213,138,863,68210,91710,917第6期計算期間末(2021年 2月17日)11,518,211,02511,518,211,02511,84511,845第7期計算期間末(2022年 2月17日)9,679,176,6109,679,176,61012,56312,563第8期計算期間末(2023年 2月17日)8,916,277,2728,916,277,27212,79112,791第9期計算期間末(2024年 2月19日)9,401,714,9799,401,714,97915,02415,024第10期計算期間末(2025年 2月17日)9,309,690,5999,309,690,59916,55616,556第11期計算期間末(2026年 2月17日)10,215,843,25410,215,843,25420,25920,2592025年 3月末日8,980,649,952―16,118―4月末日8,478,184,734―15,560―5月末日8,873,665,704―16,346―6月末日8,888,320,089―16,654―7月末日9,069,501,015―17,138―8月末日9,210,889,026―17,556―9月末日9,413,111,819―18,046―10月末日9,726,607,221―18,865―11月末日9,819,621,370―19,152―12月末日9,908,569,658―19,478―2026年 1月末日10,110,161,183―19,989―2月末日10,470,285,831―20,814―3月末日9,608,162,801―19,183―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,627,191,217	円
Ⅱ 負債総額	19,028,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,608,162,801	円
Ⅳ 発行済口数	5,008,739,048	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9183	円
(1万口当たり純資産額)	(19,183	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,627,191,217円Ⅱ 負債総額19,028,416円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,608,162,801円Ⅳ 発行済口数5,008,739,048口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9183円(1万口当たり純資産額)(19,183円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとします。
ただし、第1計算期間は2015年6月16日から2016年2月17日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/05/15 9:10

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2期計算期間	2016年 2月18日～2017年 2月17日	11,056,157,024	22,127,791,489	32,046,962,380
第3期計算期間	2017年 2月18日～2018年 2月19日	8,740,142,510	22,591,145,594	18,195,959,296
第4期計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	7,015,265,506	6,619,741,116	18,591,483,686
第5期計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月17日	1,220,521,390	7,776,843,668	12,035,161,408
第6期計算期間	2020年 2月18日～2021年 2月17日	167,978,519	2,478,672,606	9,724,467,321
第7期計算期間	2021年 2月18日～2022年 2月17日	97,944,390	2,117,977,175	7,704,434,536
第8期計算期間	2022年 2月18日～2023年 2月17日	70,367,550	804,261,025	6,970,541,061
第9期計算期間	2023年 2月18日～2024年 2月19日	62,444,897	775,139,085	6,257,846,873
第10期計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月17日	38,350,431	673,123,784	5,623,073,520
第11期計算期間	2025年 2月18日～2026年 2月17日	24,311,278	604,645,144	5,042,739,654

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第2期計算期間2016年 2月18日～2017年 2月17日11,056,157,02422,127,791,48932,046,962,380第3期計算期間2017年 2月18日～2018年 2月19日8,740,142,51022,591,145,59418,195,959,296第4期計算期間2018年 2月20日～2019年 2月18日7,015,265,5066,619,741,11618,591,483,686第5期計算期間2019年 2月19日～2020年 2月17日1,220,521,3907,776,843,66812,035,161,408第6期計算期間2020年 2月18日～2021年 2月17日167,978,5192,478,672,6069,724,467,321第7期計算期間2021年 2月18日～2022年 2月17日97,944,3902,117,977,1757,704,434,536第8期計算期間2022年 2月18日～2023年 2月17日70,367,550804,261,0256,970,541,061第9期計算期間2023年 2月18日～2024年 2月19日62,444,897775,139,0856,257,846,873第10期計算期間2024年 2月20日～2025年 2月17日38,350,431673,123,7845,623,073,520第11期計算期間2025年 2月18日～2026年 2月17日24,311,278604,645,1445,042,739,654e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/05/15 9:10

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/05/15 9:10

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/15 9:10

#45 資産の評価（連結）

内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。2026/05/15 9:10

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/05/15 9:10

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年3月31日現在の状況について記載してあります。

2026/05/15 9:10

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/15 9:10

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/05/15 9:10

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	918,689,094,550	円
Ⅱ 負債総額	23,639,602,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	895,049,491,640	円
Ⅳ 発行済口数	235,104,054,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8070	円
(1万口当たり純資産額)	(38,070	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額918,689,094,550円Ⅱ 負債総額23,639,602,910円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)895,049,491,640円Ⅳ 発行済口数235,104,054,160口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8070円(1万口当たり純資産額)(38,070円)

2026/05/15 9:10

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

純資産額計算書
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	33,495,486,893	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,495,486,893	円
Ⅳ 発行済口数	29,115,143,079	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1504	円
(1万口当たり純資産額)	(11,504	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額33,495,486,893円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,495,486,893円Ⅳ 発行済口数29,115,143,079口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1504円(1万口当たり純資産額)(11,504円)

2026/05/15 9:10

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

コモディティLSアルファ・マザーファンド
純資産額計算書

2026/05/15 9:10

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-12

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
純資産額計算書

2026/05/15 9:10

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-13

米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
純資産額計算書

2026/05/15 9:10

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
純資産額計算書

2026/05/15 9:10

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
純資産額計算書

2026/05/15 9:10

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	984,801,099,880	円
Ⅱ 負債総額	1,318,216,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	983,482,882,905	円
Ⅳ 発行済口数	117,780,626,562	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.3501	円
(1万口当たり純資産額)	(83,501	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額984,801,099,880円Ⅱ 負債総額1,318,216,975円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)983,482,882,905円Ⅳ 発行済口数117,780,626,562口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.3501円(1万口当たり純資産額)(83,501円)

2026/05/15 9:10

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	27,577,640,253	円
Ⅱ 負債総額	57,552,171	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,520,088,082	円
Ⅳ 発行済口数	12,851,019,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1415	円
(1万口当たり純資産額)	(21,415	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額27,577,640,253円Ⅱ 負債総額57,552,171円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,520,088,082円Ⅳ 発行済口数12,851,019,749口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1415円(1万口当たり純資産額)(21,415円)

2026/05/15 9:10

#59 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	323,657,101,917	円
Ⅱ 負債総額	617,305,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	323,039,796,238	円
Ⅳ 発行済口数	49,991,207,581	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4619	円
(1万口当たり純資産額)	(64,619	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額323,657,101,917円Ⅱ 負債総額617,305,679円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)323,039,796,238円Ⅳ 発行済口数49,991,207,581口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.4619円(1万口当たり純資産額)(64,619円)

2026/05/15 9:10

#60 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	114,165,160,521	円
Ⅱ 負債総額	277,100,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,888,060,060	円
Ⅳ 発行済口数	47,650,907,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3901	円
(1万口当たり純資産額)	(23,901	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額114,165,160,521円Ⅱ 負債総額277,100,461円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)113,888,060,060円Ⅳ 発行済口数47,650,907,475口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3901円(1万口当たり純資産額)(23,901円)

2026/05/15 9:10

#61 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	167,226,135,469	円
Ⅱ 負債総額	677,124,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,549,011,424	円
Ⅳ 発行済口数	47,775,708,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4861	円
(1万口当たり純資産額)	(34,861	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額167,226,135,469円Ⅱ 負債総額677,124,045円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)166,549,011,424円Ⅳ 発行済口数47,775,708,210口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4861円(1万口当たり純資産額)(34,861円)

2026/05/15 9:10

#62 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

2026/05/15 9:10

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 2月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,217,350,020
株式	945,528,880,280
派生商品評価勘定	180,282,850
未収入金	6,790,287,618
未収配当金	1,163,497,148
未収利息	436,884
その他未収収益	44,923,961
差入委託証拠金	246,451,358
流動資産合計	976,172,110,119
資産合計	976,172,110,119
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,398,850
前受金	176,950,000
未払解約金	8,010,891,173
未払利息	5,373,368
受入担保金	17,323,638,589
流動負債合計	25,520,251,980
負債合計	25,520,251,980
純資産の部
元本等
元本	234,497,008,564
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	716,154,849,575
元本等合計	950,651,858,139
純資産合計	950,651,858,139
負債純資産合計	976,172,110,119

注記表

2026/05/15 9:10

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2026年 2月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	705,106,752
社債券	32,423,926,800
未収利息	13,865
流動資産合計	33,129,047,417
資産合計	33,129,047,417
負債の部
流動負債
未払解約金	179,999
流動負債合計	179,999
負債合計	179,999
純資産の部
元本等
元本	28,646,067,236
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,482,800,182
元本等合計	33,128,867,418
純資産合計	33,128,867,418
負債純資産合計	33,129,047,417

注記表

2026/05/15 9:10

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

コモディティLSアルファ・マザーファンド
貸借対照表

2026/05/15 9:10

#66 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
貸借対照表

2026/05/15 9:10

#67 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
貸借対照表

2026/05/15 9:10

#68 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
貸借対照表

2026/05/15 9:10

#69 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
貸借対照表

2026/05/15 9:10

#70 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 2月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	15,263,550,162
コール・ローン	1,490,450,818
株式	960,436,565,954
投資信託受益証券	157,197,800
投資証券	15,906,903,577
派生商品評価勘定	194,532,603
未収入金	425,308
未収配当金	549,722,601
未収利息	29,308
差入委託証拠金	7,997,671,563
流動資産合計	1,001,997,049,694
資産合計	1,001,997,049,694
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	154,296,801
前受金	38,612,704
未払解約金	348,025,730
流動負債合計	540,935,235
負債合計	540,935,235
純資産の部
元本等
元本	116,029,346,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	885,426,767,928
元本等合計	1,001,456,114,459
純資産合計	1,001,456,114,459
負債純資産合計	1,001,997,049,694

注記表

2026/05/15 9:10

#71 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 2月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	938,369,780
コール・ローン	18,428,758
株式	27,149,125,782
投資信託受益証券	8,596,361
投資証券	486,322,644
派生商品評価勘定	2,314,740
未収入金	20,723
未収配当金	12,969,579
未収利息	362
前払金	13,316,377
差入委託証拠金	188,219,527
流動資産合計	28,817,684,633
資産合計	28,817,684,633
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,617,777
未払解約金	4,453,015
流動負債合計	20,070,792
負債合計	20,070,792
純資産の部
元本等
元本	12,835,625,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,961,988,410
元本等合計	28,797,613,841
純資産合計	28,797,613,841
負債純資産合計	28,817,684,633

注記表

2026/05/15 9:10

#72 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 2月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,796,731,077
コール・ローン	139,463,029
株式	331,506,312,170
投資信託受益証券	756,399,371
投資証券	330,822,331
派生商品評価勘定	752,310,574
未収入金	2,424,366
未収配当金	319,525,134
未収利息	2,742
差入委託証拠金	4,306,789,837
流動資産合計	340,910,780,631
資産合計	340,910,780,631
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	41,851
前受金	752,273,772
未払解約金	135,908,060
流動負債合計	888,223,683
負債合計	888,223,683
純資産の部
元本等
元本	49,789,455,939
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	290,233,101,009
元本等合計	340,022,556,948
純資産合計	340,022,556,948
負債純資産合計	340,910,780,631

注記表

2026/05/15 9:10

#73 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 2月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,034,378,233
投資証券	116,666,514,100
派生商品評価勘定	46,769,660
未収配当金	1,177,009,339
未収利息	40,004
差入委託証拠金	101,822,249
流動資産合計	120,026,533,585
資産合計	120,026,533,585
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,301,700
前受金	40,798,620
未払金	164,190,345
未払解約金	157,427,017
流動負債合計	368,717,682
負債合計	368,717,682
純資産の部
元本等
元本	46,930,420,288
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	72,727,395,615
元本等合計	119,657,815,903
純資産合計	119,657,815,903
負債純資産合計	120,026,533,585

注記表

2026/05/15 9:10

#74 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 2月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	213,789,582
コール・ローン	441,096,164
投資証券	170,358,892,819
派生商品評価勘定	22,700,600
未収入金	13,240,307
未収配当金	227,430,809
未収利息	8,673
差入委託証拠金	228,957,691
流動資産合計	171,506,116,645
資産合計	171,506,116,645
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,067
前受金	22,524,113
未払解約金	339,049,138
流動負債合計	361,576,318
負債合計	361,576,318
純資産の部
元本等
元本	47,379,989,636
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	123,764,550,691
元本等合計	171,144,540,327
純資産合計	171,144,540,327
負債純資産合計	171,506,116,645

注記表

2026/05/15 9:10

#75 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2026/05/15 9:10

#76 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	873,113,606,045	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,935,885,595	2.45
合計(純資産総額)		895,049,491,640	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本873,113,606,04597.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,935,885,5952.45合計(純資産総額)895,049,491,640100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	18,466,080,000	2.06

e border="0">資産の

2026/05/15 9:10

#77 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ケイマン	32,548,899,740	97.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	946,587,153	2.83
合計(純資産総額)		33,495,486,893	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン32,548,899,74097.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―946,587,1532.83合計(純資産総額)33,495,486,893100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/05/15 9:10

#78 （参考）マザーファンド、運用状況-11

コモディティLSアルファ・マザーファンド
投資状況

2026/05/15 9:10

#79 （参考）マザーファンド、運用状況-12

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
投資状況

2026/05/15 9:10

#80 （参考）マザーファンド、運用状況-13

米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
投資状況

2026/05/15 9:10

#81 （参考）マザーファンド、運用状況-2

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
投資状況

2026/05/15 9:10

#82 （参考）マザーファンド、運用状況-3

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
投資状況

2026/05/15 9:10

#83 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	682,556,912,939	69.40
	イギリス	38,596,594,252	3.92
	カナダ	36,778,792,562	3.74
	スイス	27,476,682,546	2.79
	フランス	23,780,730,749	2.42
	ドイツ	23,276,185,298	2.37
	オランダ	17,453,754,889	1.77
	オーストラリア	16,592,818,842	1.69
	アイルランド	16,108,235,646	1.64
	スペイン	9,725,276,914	0.99
	スウェーデン	8,336,848,563	0.85
	イタリア	7,439,225,460	0.76
	デンマーク	4,206,610,603	0.43
	シンガポール	4,058,336,470	0.41
	香港	3,917,308,498	0.40
	フィンランド	3,107,176,780	0.32
	イスラエル	2,768,976,397	0.28
	ベルギー	2,341,156,188	0.24
	ノルウェー	2,010,352,962	0.20
	ケイマン	1,871,656,005	0.19
	ルクセンブルク	1,600,627,429	0.16
	ジャージー	1,395,195,445	0.14
	バミューダ	1,060,485,260	0.11
	キュラソー	1,000,349,281	0.10
	リベリア	858,238,568	0.09
	オーストリア	850,773,634	0.09
	ポルトガル	529,054,465	0.05
	ニュージーランド	523,174,749	0.05
	パナマ	332,729,095	0.03
	マン島	57,582,857	0.01
	小計	940,611,843,346	95.64
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	89,799,479	0.01
	香港	77,754,600	0.01
	小計	167,554,079	0.02
投資証券	アメリカ	13,276,388,638	1.35
	オーストラリア	789,860,354	0.08
	フランス	367,695,333	0.04
	シンガポール	244,426,868	0.02
	イギリス	201,232,683	0.02
	香港	179,859,456	0.02
	小計	15,059,463,332	1.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,644,022,148	2.81
合計(純資産総額)		983,482,882,905	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ682,556,912,93969.40イギリス38,596,594,2523.92カナダ36,778,792,5623.74スイス27,476,682,5462.79フランス23,780,730,7492.42ドイツ23,276,185,2982.37オランダ17,453,754,8891.77オーストラリア16,592,818,8421.69アイルランド16,108,235,6461.64スペイン9,725,276,9140.99スウェーデン8,336,848,5630.85イタリア7,439,225,4600.76デンマーク4,206,610,6030.43シンガポール4,058,336,4700.41香港3,917,308,4980.40フィンランド3,107,176,7800.32イスラエル2,768,976,3970.28ベルギー2,341,156,1880.24ノルウェー2,010,352,9620.20ケイマン1,871,656,0050.19ルクセンブルク1,600,627,4290.16ジャージー1,395,195,4450.14バミューダ1,060,485,2600.11キュラソー1,000,349,2810.10リベリア858,238,5680.09オーストリア850,773,6340.09ポルトガル529,054,4650.05ニュージーランド523,174,7490.05パナマ332,729,0950.03マン島57,582,8570.01小計940,611,843,34695.64新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア89,799,4790.01香港77,754,6000.01小計167,554,0790.02投資証券アメリカ13,276,388,6381.35オーストラリア789,860,3540.08フランス367,695,3330.04シンガポール244,426,8680.02イギリス201,232,6830.02香港179,859,4560.02小計15,059,463,3321.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―27,644,022,1482.81合計(純資産総額)983,482,882,905100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	21,550,556,951	2.19
	買建	カナダ	770,870,390	0.08
	買建	ドイツ	3,821,529,761	0.39
	買建	イギリス	1,260,578,208	0.13
	買建	オーストラリア	744,858,816	0.08

e border="0">資産の

2026/05/15 9:10

#84 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	19,138,348,638	69.54
	イギリス	1,039,452,579	3.78
	カナダ	1,027,913,094	3.74
	フランス	904,291,003	3.29
	スイス	700,010,826	2.54
	オランダ	670,085,140	2.43
	アイルランド	661,965,634	2.41
	オーストラリア	335,952,308	1.22
	ドイツ	295,184,185	1.07
	スウェーデン	271,764,440	0.99
	スペイン	213,042,374	0.77
	デンマーク	202,150,111	0.73
	イタリア	192,987,820	0.70
	香港	144,677,412	0.53
	フィンランド	107,762,076	0.39
	ノルウェー	93,571,742	0.34
	ルクセンブルク	63,391,795	0.23
	キュラソー	56,516,909	0.21
	シンガポール	50,534,797	0.18
	ベルギー	38,508,747	0.14
	バミューダ	29,584,830	0.11
	ポルトガル	23,999,241	0.09
	ニュージーランド	18,756,458	0.07
	ケイマン	11,455,175	0.04
	オーストリア	11,344,816	0.04
	ジャージー	10,430,661	0.04
	イスラエル	6,051,733	0.02
	小計	26,319,734,544	95.64
投資信託受益証券	オーストラリア	5,750,875	0.02
	香港	3,455,760	0.01
	小計	9,206,635	0.03
投資証券	アメリカ	424,257,556	1.54
	オーストラリア	24,520,403	0.09
	イギリス	12,152,485	0.04
	シンガポール	6,018,218	0.02
	フランス	4,695,727	0.02
	小計	471,644,389	1.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	719,502,514	2.61
合計(純資産総額)		27,520,088,082	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ19,138,348,63869.54イギリス1,039,452,5793.78カナダ1,027,913,0943.74フランス904,291,0033.29スイス700,010,8262.54オランダ670,085,1402.43アイルランド661,965,6342.41オーストラリア335,952,3081.22ドイツ295,184,1851.07スウェーデン271,764,4400.99スペイン213,042,3740.77デンマーク202,150,1110.73イタリア192,987,8200.70香港144,677,4120.53フィンランド107,762,0760.39ノルウェー93,571,7420.34ルクセンブルク63,391,7950.23キュラソー56,516,9090.21シンガポール50,534,7970.18ベルギー38,508,7470.14バミューダ29,584,8300.11ポルトガル23,999,2410.09ニュージーランド18,756,4580.07ケイマン11,455,1750.04オーストリア11,344,8160.04ジャージー10,430,6610.04イスラエル6,051,7330.02小計26,319,734,54495.64投資信託受益証券オーストラリア5,750,8750.02香港3,455,7600.01小計9,206,6350.03投資証券アメリカ424,257,5561.54オーストラリア24,520,4030.09イギリス12,152,4850.04シンガポール6,018,2180.02フランス4,695,7270.02小計471,644,3891.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―719,502,5142.61合計(純資産総額)27,520,088,082100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	561,744,375	2.04
	買建	ドイツ	120,170,232	0.44

e border="0">資産の

2026/05/15 9:10

#85 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	70,638,390,670	21.87
	韓国	50,810,267,500	15.73
	ケイマン	44,499,635,594	13.78
	インド	39,681,956,904	12.28
	中国	33,830,297,389	10.47
	ブラジル	13,052,218,630	4.04
	サウジアラビア	9,525,661,022	2.95
	南アフリカ	9,380,361,146	2.90
	メキシコ	5,886,729,702	1.82
	アラブ首長国連邦	4,133,761,060	1.28
	マレーシア	3,794,163,040	1.17
	タイ	3,568,387,442	1.10
	ポーランド	3,315,307,081	1.03
	インドネシア	2,804,339,184	0.87
	香港	2,495,081,229	0.77
	クウェート	2,023,434,661	0.63
	カタール	1,879,887,243	0.58
	チリ	1,630,198,742	0.50
	ギリシャ	1,481,269,933	0.46
	トルコ	1,458,997,495	0.45
	イギリス	1,436,722,978	0.44
	バミューダ	1,231,579,686	0.38
	フィリピン	1,104,358,714	0.34
	ハンガリー	1,020,162,586	0.32
	アメリカ	953,576,740	0.30
	コロンビア	505,638,088	0.16
	ルクセンブルク	457,028,233	0.14
	チェコ	415,055,329	0.13
	ペルー	200,512,351	0.06
	オランダ	194,062,344	0.06
	エジプト	180,928,891	0.06
	カナダ	108,658,968	0.03
	シンガポール	71,328,600	0.02
	ロシア	-	-
	英ヴァージン諸島	-	-
	小計	313,769,959,175	97.13
投資信託受益証券	ブラジル	587,121,925	0.18
	メキシコ	149,241,696	0.05
	小計	736,363,621	0.23
投資証券	メキシコ	311,459,241	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,222,014,201	2.55
合計(純資産総額)		323,039,796,238	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾70,638,390,67021.87韓国50,810,267,50015.73ケイマン44,499,635,59413.78インド39,681,956,90412.28中国33,830,297,38910.47ブラジル13,052,218,6304.04サウジアラビア9,525,661,0222.95南アフリカ9,380,361,1462.90メキシコ5,886,729,7021.82アラブ首長国連邦4,133,761,0601.28マレーシア3,794,163,0401.17タイ3,568,387,4421.10ポーランド3,315,307,0811.03インドネシア2,804,339,1840.87香港2,495,081,2290.77クウェート2,023,434,6610.63カタール1,879,887,2430.58チリ1,630,198,7420.50ギリシャ1,481,269,9330.46トルコ1,458,997,4950.45イギリス1,436,722,9780.44バミューダ1,231,579,6860.38フィリピン1,104,358,7140.34ハンガリー1,020,162,5860.32アメリカ953,576,7400.30コロンビア505,638,0880.16ルクセンブルク457,028,2330.14チェコ415,055,3290.13ペルー200,512,3510.06オランダ194,062,3440.06エジプト180,928,8910.06カナダ108,658,9680.03シンガポール71,328,6000.02ロシア--英ヴァージン諸島--小計313,769,959,17597.13投資信託受益証券ブラジル587,121,9250.18メキシコ149,241,6960.05小計736,363,6210.23投資証券メキシコ311,459,2410.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,222,014,2012.55合計(純資産総額)323,039,796,238100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	8,260,581,513	2.56

e border="0">資産の

2026/05/15 9:10

#86 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	110,970,824,600	97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,917,235,460	2.56
合計(純資産総額)		113,888,060,060	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本110,970,824,60097.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,917,235,4602.56合計(純資産総額)113,888,060,060100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	2,898,787,500	2.55

e border="0">資産の

2026/05/15 9:10

#87 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	131,038,964,815	78.68
	オーストラリア	10,965,878,448	6.58
	イギリス	6,242,101,922	3.75
	シンガポール	5,599,236,071	3.36
	フランス	3,551,172,770	2.13
	カナダ	2,044,594,758	1.23
	ベルギー	1,864,184,746	1.12
	香港	1,425,387,567	0.86
	スペイン	954,356,269	0.57
	ガーンジー	401,323,879	0.24
	韓国	339,855,952	0.20
	イスラエル	281,098,495	0.17
	オランダ	273,004,701	0.16
	ニュージーランド	197,488,112	0.12
	アイルランド	66,620,271	0.04
	ドイツ	50,152,254	0.03
	イタリア	24,107,979	0.01
	小計	165,319,529,009	99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,229,482,415	0.74
合計(純資産総額)		166,549,011,424	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ131,038,964,81578.68オーストラリア10,965,878,4486.58イギリス6,242,101,9223.75シンガポール5,599,236,0713.36フランス3,551,172,7702.13カナダ2,044,594,7581.23ベルギー1,864,184,7461.12香港1,425,387,5670.86スペイン954,356,2690.57ガーンジー401,323,8790.24韓国339,855,9520.20イスラエル281,098,4950.17オランダ273,004,7010.16ニュージーランド197,488,1120.12アイルランド66,620,2710.04ドイツ50,152,2540.03イタリア24,107,9790.01小計165,319,529,00999.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,229,482,4150.74合計(純資産総額)166,549,011,424100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	1,142,623,988	0.69

e border="0">資産の

2026/05/15 9:10

#88 （参考）マザーファンド、運用状況-9

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況

2026/05/15 9:10