純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・円建債券は、概ね円建債券の評価額に対して年率0.25%が発行・管理手数料等としてかかります。
・円建債券の連動対象となるFRM ダイバーシファイド ファンドにおいては、運用報酬(FRM ダイバーシファイド ファンドの純資産総額に対して年率0.5%)、その他管理費用、監査費用等がかかります。
・FRM ダイバーシファイド ファンドが組み入れるヘッジファンドは、一般的に固定報酬(各ヘッジファンドの純資産総額に対して年率0.5%～2.0%程度)、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。

2019/05/17 9:23

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	523	11,941,892
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	87	393,318
単位型公社債投資信託	0	0
合計	610	12,335,210

2019/05/17 9:23

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.5984%(※1)(税抜 1.48%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2019/05/17 9:23

#4 投資リスク（連結）

⑪ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

2019/05/17 9:23

#5 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2019/05/17 9:23

#6 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2019/05/17 9:23

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド1,786,030,7422.48614,440,251,0282.53784,532,588,81725.02日本投資信託受益証券FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)1,536,476,1141.19521,836,396,2511.20581,852,682,89810.23日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド660,011,6561.75051,155,350,4041.83911,213,827,4366.70日本親投資信託受益証券JPX日経インデックス400 マザーファンド872,775,1201.35731,184,617,6711.36791,193,869,0866.59日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド740,838,1481.45681,079,253,0141.46361,084,290,7135.98日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)1,137,684,7490.97971,114,589,7480.95291,084,099,7975.98日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド555,928,6421.85501,031,247,6311.91601,065,159,2785.88日本投資信託受益証券マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)1,016,396,5070.9462961,714,3740.9506966,186,5195.33日本親投資信託受益証券ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド816,774,0581.0047820,612,8961.0033819,469,4124.52日本親投資信託受益証券FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド837,942,9440.9582802,916,9280.9553800,486,8944.42ルクセンブルク投資信託受益証券Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J82,948.7339,238766,280,3959,550792,160,4004.37日本親投資信託受益証券中小型株式 マザーファンド177,776,6633.6280644,973,7333.7500666,662,4863.68日本親投資信託受益証券KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド550,826,5720.9777538,543,1390.9782538,818,5522.97日本投資信託受益証券国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)597,393,1280.8538510,054,2520.8607514,176,2652.84日本親投資信託受益証券米国株式LSマザーファンド400,662,4651.0511421,136,3161.0526421,737,3102.33日本投資信託受益証券FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)261,606,0700.825215,825,0070.8566224,091,7591.24ケイマン投資証券Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A13,4179,199.52123,429,9748,922.75119,716,6440.66日本投資信託受益証券FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)186,055,4650.6326117,698,6870.6401119,094,1030.66

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券24.66投資証券0.66親投資信託受益証券74.08合計99.40e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2019/05/17 9:23

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	108,008,255	0.60
合計(純資産総額)		18,117,126,624	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,676,231,54420.29ルクセンブルク792,160,4004.37小計4,468,391,94424.66投資証券ケイマン119,716,6440.66親投資信託受益証券日本13,421,009,78174.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―108,008,2550.60合計(純資産総額)18,117,126,624100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/05/17 9:23

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,151	△1,151	17,546,904
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	16	16	16
当期変動額合計	16	16	4,300,405
当期末残高	△1,134	△1,134	21,847,309

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/05/17 9:23

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)

(単位:千円)

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:千円)

2019/05/17 9:23

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 2月17日)37,286,279,34137,286,279,3418,6478,647第2期計算期間末(2017年 2月17日)30,621,118,80930,621,118,8099,5559,555第3期計算期間末(2018年 2月19日)18,433,690,24318,433,690,24310,13110,131第4期計算期間末(2019年 2月18日)18,337,969,63818,337,969,6389,8649,8642018年 3月末日18,706,512,852―9,966―4月末日19,191,956,118―10,184―5月末日19,196,642,977―10,150―6月末日19,523,157,603―10,119―7月末日19,976,612,236―10,280―8月末日19,722,350,492―10,274―9月末日19,957,865,492―10,451―10月末日18,226,862,239―9,803―11月末日18,629,365,753―9,947―12月末日17,296,183,829―9,281―2019年 1月末日17,882,641,571―9,666―2月末日18,481,735,074―9,960―3月末日18,117,126,624―9,982―

2019/05/17 9:23

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	18,217,963,326	円
Ⅱ 負債総額	100,836,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,117,126,624	円
Ⅳ 発行済口数	18,149,205,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9982	円
(1万口当たり純資産額)	(9,982	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額18,217,963,326円Ⅱ 負債総額100,836,702円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,117,126,624円Ⅳ 発行済口数18,149,205,207口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9982円(1万口当たり純資産額)(9,982円)

2019/05/17 9:23

#13 資産の評価（連結）

③外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
④マザーファンド受益証券の評価方法

2019/05/17 9:23

#14 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2019/05/17 9:23

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

JPX日経インデックス400 マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	67,745,515,541	円
Ⅱ 負債総額	45,094,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,700,420,801	円
Ⅳ 発行済口数	49,492,781,840	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3679	円
(1万口当たり純資産額)	(13,679	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額67,745,515,541円Ⅱ 負債総額45,094,740円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,700,420,801円Ⅳ 発行済口数49,492,781,840口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3679円(1万口当たり純資産額)(13,679円)

2019/05/17 9:23

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	29,036,320,836	円
Ⅱ 負債総額	9,342,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,026,978,518	円
Ⅳ 発行済口数	28,931,066,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円
(1万口当たり純資産額)	(10,033	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額29,036,320,836円Ⅱ 負債総額9,342,318円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,026,978,518円Ⅳ 発行済口数28,931,066,395口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0033円(1万口当たり純資産額)(10,033円)

2019/05/17 9:23

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

米国株式LSマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	20,672,343,690	円
Ⅱ 負債総額	66,275,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,606,068,183	円
Ⅳ 発行済口数	19,576,966,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0526	円
(1万口当たり純資産額)	(10,526	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額20,672,343,690円Ⅱ 負債総額66,275,507円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,606,068,183円Ⅳ 発行済口数19,576,966,816口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0526円(1万口当たり純資産額)(10,526円)

2019/05/17 9:23

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

中小型株式 マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	41,614,487,033	円
Ⅱ 負債総額	121,745,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,492,741,866	円
Ⅳ 発行済口数	11,064,715,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7500	円
(1万口当たり純資産額)	(37,500	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額41,614,487,033円Ⅱ 負債総額121,745,167円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,492,741,866円Ⅳ 発行済口数11,064,715,008口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7500円(1万口当たり純資産額)(37,500円)

2019/05/17 9:23

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	279,046,188,071	円
Ⅱ 負債総額	929,758,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,116,430,020	円
Ⅳ 発行済口数	190,024,445,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4636	円
(1万口当たり純資産額)	(14,636	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額279,046,188,071円Ⅱ 負債総額929,758,051円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)278,116,430,020円Ⅳ 発行済口数190,024,445,566口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4636円(1万口当たり純資産額)(14,636円)

2019/05/17 9:23

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	354,526,707,101	円
Ⅱ 負債総額	152,699,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	354,374,007,169	円
Ⅳ 発行済口数	139,639,048,167	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5378	円
(1万口当たり純資産額)	(25,378	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額354,526,707,101円Ⅱ 負債総額152,699,932円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)354,374,007,169円Ⅳ 発行済口数139,639,048,167口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5378円(1万口当たり純資産額)(25,378円)

2019/05/17 9:23

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	114,340,166,990	円
Ⅱ 負債総額	1,044,001,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,296,165,798	円
Ⅳ 発行済口数	61,604,710,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8391	円
(1万口当たり純資産額)	(18,391	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額114,340,166,990円Ⅱ 負債総額1,044,001,192円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)113,296,165,798円Ⅳ 発行済口数61,604,710,729口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8391円(1万口当たり純資産額)(18,391円)

2019/05/17 9:23

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	78,170,720,840	円
Ⅱ 負債総額	258,874,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,911,846,106	円
Ⅳ 発行済口数	40,662,936,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9160	円
(1万口当たり純資産額)	(19,160	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額78,170,720,840円Ⅱ 負債総額258,874,734円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)77,911,846,106円Ⅳ 発行済口数40,662,936,606口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9160円(1万口当たり純資産額)(19,160円)

2019/05/17 9:23

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	18,467,645,883	円
Ⅱ 負債総額	115,350,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,352,295,644	円
Ⅳ 発行済口数	19,258,461,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9529	円
(1万口当たり純資産額)	(9,529	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額18,467,645,883円Ⅱ 負債総額115,350,239円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,352,295,644円Ⅳ 発行済口数19,258,461,220口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9529円(1万口当たり純資産額)(9,529円)

2019/05/17 9:23

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	22,396,387,981	円
Ⅱ 負債総額	1,621,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,394,766,625	円
Ⅳ 発行済口数	23,443,019,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9553	円
(1万口当たり純資産額)	(9,553	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,396,387,981円Ⅱ 負債総額1,621,356円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,394,766,625円Ⅳ 発行済口数23,443,019,401口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9553円(1万口当たり純資産額)(9,553円)

2019/05/17 9:23

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	27,265,287,356	円
Ⅱ 負債総額	6,897,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,258,390,148	円
Ⅳ 発行済口数	27,864,750,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9782	円
(1万口当たり純資産額)	(9,782	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額27,265,287,356円Ⅱ 負債総額6,897,208円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,258,390,148円Ⅳ 発行済口数27,864,750,531口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9782円(1万口当たり純資産額)(9,782円)

2019/05/17 9:23

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
負債合計	77,575,848
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/17 9:23

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
負債合計	2,825,294
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/17 9:23

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
負債合計	308,236,194
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/17 9:23

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
負債合計	615,113,854
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/17 9:23

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
負債合計	218,703,180
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/17 9:23

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
負債合計	1,331,953,067
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/17 9:23

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
負債合計	287,905,304
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/17 9:23

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
負債合計	161,073,635
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/17 9:23

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
負債合計	320,598,989
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/17 9:23

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
負債合計	1,901,712
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/17 9:23

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年 2月18日現在
負債合計	2,597,123
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/17 9:23

#37 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,630,751,771	2.41
合計(純資産総額)		67,700,420,801	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本66,069,669,03097.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,630,751,7712.41合計(純資産総額)67,700,420,801100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/05/17 9:23

#38 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	556,269,348	1.92
合計(純資産総額)		29,026,978,518	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン28,470,709,17098.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―556,269,3481.92合計(純資産総額)29,026,978,518100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2019/05/17 9:23

#39 （参考）マザーファンド、運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	450,468,427	2.19
合計(純資産総額)		20,606,068,183	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド20,155,599,75697.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―450,468,4272.19合計(純資産総額)20,606,068,183100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/05/17 9:23

#40 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,452,703,766	5.91
合計(純資産総額)		41,492,741,866	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本39,040,038,10094.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,452,703,7665.91合計(純資産総額)41,492,741,866100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2019/05/17 9:23

#41 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,226,874,620	2.24
合計(純資産総額)		278,116,430,020	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本271,889,555,40097.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,226,874,6202.24合計(純資産総額)278,116,430,020100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/05/17 9:23

#42 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,383,706,063	1.80
合計(純資産総額)		354,374,007,169	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ219,185,657,13861.85イギリス21,889,843,1726.18カナダ13,334,147,3613.76フランス13,015,317,9983.67スイス12,575,567,4663.55ドイツ11,000,235,0783.10オーストラリア8,078,909,5482.28オランダ6,335,057,6131.79アイルランド5,962,670,3581.68スペイン3,900,571,5341.10香港3,525,527,2880.99スウェーデン3,177,728,4220.90イタリア2,521,686,2860.71デンマーク2,314,165,0130.65シンガポール1,592,585,3350.45フィンランド1,586,744,1690.45バミューダ1,416,816,2580.40ベルギー1,305,314,2870.37ケイマン974,155,9690.27ノルウェー927,366,2950.26ジャージー917,972,7430.26イスラエル671,665,6970.19キュラソー576,599,1280.16ルクセンブルク421,748,1400.12ニュージーランド314,890,3550.09オーストリア307,584,2920.09ポルトガル205,885,3110.06パナマ196,257,2730.06リベリア173,296,2620.05パプアニューギニア73,886,8180.02英ヴァージン諸島59,786,7110.02マン島33,457,7600.01モーリシャス9,606,1620.00小計338,582,703,24095.54投資信託受益証券オーストラリア166,042,6500.05香港91,648,4100.03小計257,691,0600.07投資証券アメリカ7,341,609,6842.07オーストラリア657,135,7110.19フランス425,716,4220.12イギリス272,898,2960.08香港231,731,2690.07シンガポール152,291,5590.04カナダ68,523,8650.02小計9,149,906,8062.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,383,706,0631.80合計(純資産総額)354,374,007,169100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/05/17 9:23

#43 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,633,706,878	2.32
合計(純資産総額)		113,296,165,798	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本110,662,458,92097.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,633,706,8782.32合計(純資産総額)113,296,165,798100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/05/17 9:23

#44 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	530,519,151	0.68
合計(純資産総額)		77,911,846,106	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ56,315,684,48172.28オーストラリア5,346,228,5846.86イギリス3,881,603,4384.98フランス3,160,154,1384.06シンガポール2,906,265,7753.73香港1,836,830,1172.36カナダ1,483,864,1171.90ベルギー674,491,5270.87スペイン523,974,1990.67ニュージーランド349,961,3220.45オランダ234,693,4740.30ドイツ221,095,7440.28アイルランド183,091,1180.23ガーンジー141,666,3370.18イスラエル50,774,5050.07マン島33,496,7820.04イタリア27,315,6470.04韓国10,135,6500.01小計77,381,326,95599.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―530,519,1510.68合計(純資産総額)77,911,846,106100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/05/17 9:23

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	74,633,369	0.41
合計(純資産総額)		18,352,295,644	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ18,277,662,27599.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―74,633,3690.41合計(純資産総額)18,352,295,644100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/05/17 9:23

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	630,322,525	2.81
合計(純資産総額)		22,394,766,625	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン21,764,444,10097.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―630,322,5252.81合計(純資産総額)22,394,766,625100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2019/05/17 9:23

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	562,956,268	2.07
合計(純資産総額)		27,258,390,148	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン26,695,433,88097.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―562,956,2682.07合計(純資産総額)27,258,390,148100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2019/05/17 9:23