有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年11月26日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年11月26日) | 10,264,540,340 | 10,368,824,840 | 9,843 | 9,943 |
| 平成27年 5月末日 | 10,445,826,456 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 10,327,445,940 | ― | 9,886 | ― | |
| 7月末日 | 10,321,162,400 | ― | 9,880 | ― | |
| 8月末日 | 10,258,641,925 | ― | 9,825 | ― | |
| 9月末日 | 10,314,050,636 | ― | 9,879 | ― | |
| 10月末日 | 10,367,761,501 | ― | 9,941 | ― | |
| 11月末日 | 10,274,477,265 | ― | 9,852 | ― | |
| 12月末日 | 10,150,687,169 | ― | 9,823 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
