有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年11月26日) | 10,264,540,340 | 10,368,824,840 | 9,843 | 9,943 |
| 第2期 | (平成28年 5月26日) | 9,436,998,062 | 9,530,496,662 | 10,093 | 10,193 |
| 平成27年 6月末日 | 10,327,445,940 | ― | 9,886 | ― | |
| 7月末日 | 10,321,162,400 | ― | 9,880 | ― | |
| 8月末日 | 10,258,641,925 | ― | 9,825 | ― | |
| 9月末日 | 10,314,050,636 | ― | 9,879 | ― | |
| 10月末日 | 10,367,761,501 | ― | 9,941 | ― | |
| 11月末日 | 10,274,477,265 | ― | 9,852 | ― | |
| 12月末日 | 10,150,687,169 | ― | 9,823 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 10,176,969,513 | ― | 9,879 | ― | |
| 2月末日 | 10,101,710,624 | ― | 9,884 | ― | |
| 3月末日 | 10,147,083,531 | ― | 10,050 | ― | |
| 4月末日 | 9,926,323,068 | ― | 10,126 | ― | |
| 5月末日 | 9,415,041,856 | ― | 10,109 | ― | |
| 6月末日 | 8,752,234,985 | ― | 10,095 | ― | |
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