有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年11月26日) | 10,264,540,340 | 10,368,824,840 | 9,843 | 9,943 |
| 第2期 | (平成28年 5月26日) | 9,436,998,062 | 9,530,496,662 | 10,093 | 10,193 |
| 第3期 | (平成28年11月28日) | 7,195,333,328 | 7,254,121,248 | 9,792 | 9,872 |
| 平成27年12月末日 | 10,150,687,169 | ― | 9,823 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 10,176,969,513 | ― | 9,879 | ― | |
| 2月末日 | 10,101,710,624 | ― | 9,884 | ― | |
| 3月末日 | 10,147,083,531 | ― | 10,050 | ― | |
| 4月末日 | 9,926,323,068 | ― | 10,126 | ― | |
| 5月末日 | 9,415,041,856 | ― | 10,109 | ― | |
| 6月末日 | 8,752,234,985 | ― | 10,095 | ― | |
| 7月末日 | 8,461,892,033 | ― | 10,152 | ― | |
| 8月末日 | 8,166,559,165 | ― | 10,224 | ― | |
| 9月末日 | 7,932,837,979 | ― | 10,196 | ― | |
| 10月末日 | 7,758,787,679 | ― | 10,171 | ― | |
| 11月末日 | 7,166,091,055 | ― | 9,780 | ― | |
| 12月末日 | 6,988,130,238 | ― | 9,721 | ― | |
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