- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-05
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年11月26日) | 10,264,540,340 | 10,368,824,840 | 9,843 | 9,943 |
| 第2期 | (2016年 5月26日) | 9,436,998,062 | 9,530,496,662 | 10,093 | 10,193 |
| 第3期 | (2016年11月28日) | 7,195,333,328 | 7,254,121,248 | 9,792 | 9,872 |
| 第4期 | (2017年 5月26日) | 6,464,502,490 | 6,497,125,090 | 9,908 | 9,958 |
| 第5期 | (2017年11月27日) | 5,774,901,989 | 5,804,217,739 | 9,849 | 9,899 |
| 2016年12月末日 | 6,988,130,238 | ― | 9,721 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 6,890,167,070 | ― | 9,749 | ― | |
| 2月末日 | 6,870,689,497 | ― | 9,845 | ― | |
| 3月末日 | 6,761,832,054 | ― | 9,847 | ― | |
| 4月末日 | 6,632,075,164 | ― | 9,893 | ― | |
| 5月末日 | 6,470,565,339 | ― | 9,934 | ― | |
| 6月末日 | 6,299,520,046 | ― | 9,911 | ― | |
| 7月末日 | 6,172,746,202 | ― | 9,932 | ― | |
| 8月末日 | 6,122,233,580 | ― | 9,958 | ― | |
| 9月末日 | 6,000,005,910 | ― | 9,924 | ― | |
| 10月末日 | 5,858,235,050 | ― | 9,926 | ― | |
| 11月末日 | 5,748,752,601 | ― | 9,849 | ― | |
| 12月末日 | 5,674,578,951 | ― | 9,820 | ― | |
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