有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月15日-平成28年6月1日)

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【提出】
2016/09/01 10:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成28年6月30日現在
Ⅰ 資産総額1,578,808,407円
Ⅱ 負債総額12,953,874円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,565,854,533円
Ⅳ 発行済数量2,052,995,427口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7627円

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