有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/02-2024/06/03)

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【提出】
2024/09/03 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額12,482,418,522円
Ⅱ 負債総額64,364,518円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,418,054,004円
Ⅳ 発行済数量5,431,545,058口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2863円

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