有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月2日-平成30年6月1日)

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【提出】
2018/08/31 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成30年6月29日現在
Ⅰ 資産総額3,831,060,777円
Ⅱ 負債総額148,715,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,682,345,603円
Ⅳ 発行済数量3,229,199,769口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1403円

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