有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/02-2023/06/01)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,593,373,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,945,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,295,427,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,894,088,874口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7467円 |
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,593,373,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,945,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,295,427,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,894,088,874口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7467円 |
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