有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月2日-令和1年6月3日)
| 令和1年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,760,543,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,239,045円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,731,304,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,264,899,153口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0744円 |
| 令和1年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,760,543,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,239,045円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,731,304,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,264,899,153口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0744円 |
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