有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/03-2026/06/01)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,354,616,797	95.33
	内 ベトナム	10,354,616,797	95.33
投資信託受益証券		357,231,478	3.29
	内 アメリカ	357,231,478	3.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		149,572,896	1.38
純資産総額		10,861,421,171	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。