有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月12日-平成28年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年11月11日現在 | 第2期 平成28年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 296,962,642 | 266,931,788 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,951,428 | - | |||
| 流動資産合計 | 301,914,070 | 266,931,788 | |||
| 資産合計 | 301,914,070 | 266,931,788 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 579,830 | 10,294,821 | |||
| 未払金 | - | 875,068 | |||
| 未払収益分配金 | 877,234 | 732,449 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,074 | 85,329 | |||
| 未払委託者報酬 | 561,328 | 1,138,346 | |||
| その他未払費用 | 13,949 | 28,362 | |||
| 流動負債合計 | 2,074,415 | 13,154,375 | |||
| 負債合計 | 2,074,415 | 13,154,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 292,411,495 | 244,149,957 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,428,160 | 9,627,456 | |||
| (分配準備積立金) | 701,821 | 3,255,983 | |||
| 元本等合計 | 299,839,655 | 253,777,413 | |||
| 純資産合計 | 299,839,655 | 253,777,413 | |||
| 負債純資産合計 | 301,914,070 | 266,931,788 | |||
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