有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月12日-平成29年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年11月11日現在 | 第4期 平成29年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 254,463,686 | 1,633,009,186 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 36,837,900 | |||
| 未収入金 | 75,600 | - | |||
| 流動資産合計 | 254,539,286 | 1,669,847,086 | |||
| 資産合計 | 254,539,286 | 1,669,847,086 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,122,000 | 2,999,300 | |||
| 未払金 | 2,742,045 | - | |||
| 未払収益分配金 | 732,449 | 4,937,332 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,871 | 218,770 | |||
| 未払委託者報酬 | 558,928 | 2,917,575 | |||
| その他未払費用 | 13,886 | 72,851 | |||
| 流動負債合計 | 5,211,179 | 11,145,828 | |||
| 負債合計 | 5,211,179 | 11,145,828 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 244,149,957 | 1,645,777,488 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,178,150 | 12,923,770 | |||
| (分配準備積立金) | 4,299,646 | 10,262,591 | |||
| 元本等合計 | 249,328,107 | 1,658,701,258 | |||
| 純資産合計 | 249,328,107 | 1,658,701,258 | |||
| 負債純資産合計 | 254,539,286 | 1,669,847,086 | |||
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