有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月12日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年5月11日現在 | 第5期 平成29年11月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,633,009,186 | 2,260,870,781 | |||
| 派生商品評価勘定 | 36,837,900 | 1,129,501 | |||
| 未収入金 | - | 91,939,426 | |||
| 流動資産合計 | 1,669,847,086 | 2,353,939,708 | |||
| 資産合計 | 1,669,847,086 | 2,353,939,708 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,999,300 | - | |||
| 未払金 | - | 91,939,426 | |||
| 未払収益分配金 | 4,937,332 | 6,927,908 | |||
| 未払受託者報酬 | 218,770 | 305,739 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,917,575 | 4,077,031 | |||
| その他未払費用 | 72,851 | 101,841 | |||
| 流動負債合計 | 11,145,828 | 103,351,945 | |||
| 負債合計 | 11,145,828 | 103,351,945 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,645,777,488 | 2,309,302,702 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,923,770 | △ 58,714,939 | |||
| (分配準備積立金) | 10,262,591 | 6,727,570 | |||
| 元本等合計 | 1,658,701,258 | 2,250,587,763 | |||
| 純資産合計 | 1,658,701,258 | 2,250,587,763 | |||
| 負債純資産合計 | 1,669,847,086 | 2,353,939,708 | |||
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