有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月12日-平成28年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年5月11日現在 | 第3期 平成28年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 266,931,788 | 254,463,686 | |||
| 未収入金 | - | 75,600 | |||
| 流動資産合計 | 266,931,788 | 254,539,286 | |||
| 資産合計 | 266,931,788 | 254,539,286 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,294,821 | 1,122,000 | |||
| 未払金 | 875,068 | 2,742,045 | |||
| 未払収益分配金 | 732,449 | 732,449 | |||
| 未払受託者報酬 | 85,329 | 41,871 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,138,346 | 558,928 | |||
| その他未払費用 | 28,362 | 13,886 | |||
| 流動負債合計 | 13,154,375 | 5,211,179 | |||
| 負債合計 | 13,154,375 | 5,211,179 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 244,149,957 | 244,149,957 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,627,456 | 5,178,150 | |||
| (分配準備積立金) | 3,255,983 | 4,299,646 | |||
| 元本等合計 | 253,777,413 | 249,328,107 | |||
| 純資産合計 | 253,777,413 | 249,328,107 | |||
| 負債純資産合計 | 266,931,788 | 254,539,286 | |||
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