有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月12日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成30年5月11日現在 | 第7期 平成30年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,896,180,213 | 1,424,741,906 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,461,115 | |||
| 未収入金 | 35,008,254 | 235,853 | |||
| 流動資産合計 | 1,931,188,467 | 1,430,438,874 | |||
| 資産合計 | 1,931,188,467 | 1,430,438,874 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 26,885,199 | - | |||
| 未払金 | 1,396,269 | 27,721,339 | |||
| 未払収益分配金 | 6,049,918 | 4,527,046 | |||
| 未払受託者報酬 | 346,590 | 237,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,621,879 | 3,169,393 | |||
| その他未払費用 | 115,455 | 79,137 | |||
| 流動負債合計 | 39,415,310 | 35,734,569 | |||
| 負債合計 | 39,415,310 | 35,734,569 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,016,639,515 | 1,509,015,653 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 124,866,358 | △ 114,311,348 | |||
| (分配準備積立金) | 9,967,793 | 11,055,391 | |||
| 元本等合計 | 1,891,773,157 | 1,394,704,305 | |||
| 純資産合計 | 1,891,773,157 | 1,394,704,305 | |||
| 負債純資産合計 | 1,931,188,467 | 1,430,438,874 | |||
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