純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年12月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	460	5,571,176,784,447
単位型株式投資信託	91	431,508,495,114
追加型公社債投資信託	1	28,472,849,546
単位型公社債投資信託	112	295,752,952,848
合 計	664	6,326,911,081,955

2019/03/07 9:31

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,632,485	8.00
合計(純資産総額)		632,540,964	100.00

三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2019/03/07 9:31

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/03/07 9:31

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/03/07 9:31

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)

三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)2019/03/07 9:31

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,306,337	13,949,354
純資産の部
株主資本

2019/03/07 9:31

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 6月11日現在)	(平成30年12月11日現在)
負債合計	593	1,026
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/07 9:31

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●純資産計算書(2017年9月30日現在)

	(単位:日本円)
	52,938,336
純資産	1,729,013,161
グローバル・コンバーティブル(円建て)
発行済株式総数	74,427.522
純資産	720,613,143
1株当たり純資産	9,682
株主への支払分配金	21.00
発行済株式総数	97,807.314
純資産	1,008,400,018
1株当たり純資産	10,310
株主への支払分配金	24.00

●投資有価証券明細表(2017年9月30日現在)

2019/03/07 9:31