有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年8月20日)
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,862,079,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,115,707,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,746,371,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,442,258,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8920 | 円 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,556,601,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 385,242,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,171,359,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,159,576,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4380 | 円 |
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