有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/23-2023/08/21)
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,220,736,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,898,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,063,838,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 554,824,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9174 | 円 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,716,277,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,400,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,714,877,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,392,867,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6671 | 円 |
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