有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,008,921,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,768,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 899,153,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 695,597,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2926 | 円 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,428,069,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,646,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,384,423,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,437,106,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3550 | 円 |
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