有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,040,593,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,533,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,808,059,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,567,584,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1534 | 円 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,660,733,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,247,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,612,486,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,771,011,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0254 | 円 |
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