有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,783,858,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 738,097,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,045,761,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,695,988,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7103 | 円 |
(参考)サービス関連株マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,353,316,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,961,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,258,355,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,278,781,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3872 | 円 |
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