有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成27年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年12月25日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 25,028,705,341 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 459,173,626 | ||||
| 未収入金 | 268,177,197 | ||||
| 流動資産合計 | 25,756,056,164 | ||||
| 資産合計 | 25,756,056,164 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 272,000 | ||||
| 未払金 | 8,476,272 | ||||
| 未払収益分配金 | 128,445,023 | ||||
| 未払解約金 | 14,118,980 | ||||
| 未払受託者報酬 | 4,050,390 | ||||
| 未払委託者報酬 | 202,518,696 | ||||
| その他未払費用 | 866,758 | ||||
| 流動負債合計 | 358,748,119 | ||||
| 負債合計 | 358,748,119 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,689,004,628 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 291,696,583 | ||||
| 元本等合計 | 25,397,308,045 | ||||
| 純資産合計 | 25,397,308,045 | ||||
| 負債純資産合計 | 25,756,056,164 | ||||
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