有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年12月25日現在 | 第2期 平成28年6月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 25,028,705,341 | 17,473,877,531 | |||
| 派生商品評価勘定 | 459,173,626 | 689,285,189 | |||
| 未収入金 | 268,177,197 | 1,043,325,215 | |||
| 流動資産合計 | 25,756,056,164 | 19,206,487,935 | |||
| 資産合計 | 25,756,056,164 | 19,206,487,935 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 272,000 | 11,886,300 | |||
| 未払金 | 8,476,272 | - | |||
| 未払収益分配金 | 128,445,023 | 97,399,065 | |||
| 未払解約金 | 14,118,980 | 78,402,160 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,050,390 | 3,125,970 | |||
| 未払委託者報酬 | 202,518,696 | 156,295,666 | |||
| その他未払費用 | 866,758 | 846,444 | |||
| 流動負債合計 | 358,748,119 | 347,955,605 | |||
| 負債合計 | 358,748,119 | 347,955,605 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,689,004,628 | 19,479,813,074 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 291,696,583 | △ 621,280,744 | |||
| 元本等合計 | 25,397,308,045 | 18,858,532,330 | |||
| 純資産合計 | 25,397,308,045 | 18,858,532,330 | |||
| 負債純資産合計 | 25,756,056,164 | 19,206,487,935 | |||
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