- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年6月27日現在 | 第3期 平成28年12月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 17,473,877,531 | 16,471,454,443 | |||
| 派生商品評価勘定 | 689,285,189 | 197,205,940 | |||
| 未収入金 | 1,043,325,215 | 1,203,705,479 | |||
| 流動資産合計 | 19,206,487,935 | 17,872,365,862 | |||
| 資産合計 | 19,206,487,935 | 17,872,365,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,886,300 | 10,493,700 | |||
| 未払金 | - | 1,177,993,645 | |||
| 未払収益分配金 | 97,399,065 | 50,509,774 | |||
| 未払解約金 | 78,402,160 | 28,384,533 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,125,970 | 2,697,600 | |||
| 未払委託者報酬 | 156,295,666 | 134,876,387 | |||
| その他未払費用 | 846,444 | 745,059 | |||
| 流動負債合計 | 347,955,605 | 1,405,700,698 | |||
| 負債合計 | 347,955,605 | 1,405,700,698 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,479,813,074 | 16,836,591,492 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 621,280,744 | △ 369,926,328 | |||
| 元本等合計 | 18,858,532,330 | 16,466,665,164 | |||
| 純資産合計 | 18,858,532,330 | 16,466,665,164 | |||
| 負債純資産合計 | 19,206,487,935 | 17,872,365,862 | |||
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