有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年6月26日現在 | 第5期 平成29年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,471,426,641 | 12,832,904,541 | |||
| 派生商品評価勘定 | 36,305,827 | 1,783,240 | |||
| 未収入金 | 93,438,792 | 138,286,443 | |||
| 流動資産合計 | 15,601,171,260 | 12,972,974,224 | |||
| 資産合計 | 15,601,171,260 | 12,972,974,224 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 87,863,800 | |||
| 未払金 | 38,429,800 | 33,202,800 | |||
| 未払収益分配金 | 45,149,464 | 36,605,030 | |||
| 未払解約金 | 68,333,394 | 122,876,315 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,442,021 | 2,048,320 | |||
| 未払委託者報酬 | 122,096,957 | 102,410,258 | |||
| その他未払費用 | 700,139 | 643,570 | |||
| 流動負債合計 | 277,151,775 | 385,650,093 | |||
| 負債合計 | 277,151,775 | 385,650,093 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,049,821,353 | 12,201,676,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,198,132 | 385,647,323 | |||
| 元本等合計 | 15,324,019,485 | 12,587,324,131 | |||
| 純資産合計 | 15,324,019,485 | 12,587,324,131 | |||
| 負債純資産合計 | 15,601,171,260 | 12,972,974,224 | |||
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