有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年12月26日現在 | 第4期 平成29年6月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 16,471,454,443 | 15,471,426,641 | |||
| 派生商品評価勘定 | 197,205,940 | 36,305,827 | |||
| 未収入金 | 1,203,705,479 | 93,438,792 | |||
| 流動資産合計 | 17,872,365,862 | 15,601,171,260 | |||
| 資産合計 | 17,872,365,862 | 15,601,171,260 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,493,700 | - | |||
| 未払金 | 1,177,993,645 | 38,429,800 | |||
| 未払収益分配金 | 50,509,774 | 45,149,464 | |||
| 未払解約金 | 28,384,533 | 68,333,394 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,697,600 | 2,442,021 | |||
| 未払委託者報酬 | 134,876,387 | 122,096,957 | |||
| その他未払費用 | 745,059 | 700,139 | |||
| 流動負債合計 | 1,405,700,698 | 277,151,775 | |||
| 負債合計 | 1,405,700,698 | 277,151,775 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,836,591,492 | 15,049,821,353 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 369,926,328 | 274,198,132 | |||
| 元本等合計 | 16,466,665,164 | 15,324,019,485 | |||
| 純資産合計 | 16,466,665,164 | 15,324,019,485 | |||
| 負債純資産合計 | 17,872,365,862 | 15,601,171,260 | |||
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