有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成27年12月25日)

(平成28年1月末現在)
世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	25,718,190,998	円
Ⅱ 負債総額	989,665,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,728,525,574	円
Ⅳ 発行済数量	25,177,901,012	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9822	円

世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	897,637,318	円
Ⅱ 負債総額	14,956,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	882,680,504	円
Ⅳ 発行済数量	923,940,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9553	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201506

Ⅰ 資産総額	26,617,519,323	円
Ⅱ 負債総額	33,438,086	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,584,081,237	円
Ⅳ 発行済数量	27,402,304,118	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9701	円