有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)

(平成30年1月末現在)
世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	12,375,015,300	円
Ⅱ 負債総額	69,959,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,305,055,355	円
Ⅳ 発行済数量	11,883,414,571	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0355	円

世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	306,826,097	円
Ⅱ 負債総額	526,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	306,299,776	円
Ⅳ 発行済数量	328,250,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9331	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201506

Ⅰ 資産総額	12,498,964,551	円
Ⅱ 負債総額	17,128,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,481,836,420	円
Ⅳ 発行済数量	12,544,600,634	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9950	円