有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

(平成29年7月末現在)
世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	14,816,221,610	円
Ⅱ 負債総額	150,757,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,665,463,786	円
Ⅳ 発行済数量	14,340,935,704	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0226	円

世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	332,184,063	円
Ⅱ 負債総額	1,484,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	330,699,612	円
Ⅳ 発行済数量	361,370,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9151	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201506

Ⅰ 資産総額	14,948,765,110	円
Ⅱ 負債総額	104,115,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,844,649,757	円
Ⅳ 発行済数量	15,387,571,107	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9647	円