有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

(平成29年1月末現在)
世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	16,340,774,086	円
Ⅱ 負債総額	95,945,472	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,244,828,614	円
Ⅳ 発行済数量	16,446,083,502	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9878	円

世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	386,494,634	円
Ⅱ 負債総額	3,271,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	383,223,554	円
Ⅳ 発行済数量	426,730,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8980	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201506

Ⅰ 資産総額	16,628,989,470	円
Ⅱ 負債総額	32,245,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,596,743,595	円
Ⅳ 発行済数量	17,731,553,095	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9360	円