有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

(平成28年7月末現在)
世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	18,365,944,109	円
Ⅱ 負債総額	128,407,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,237,536,540	円
Ⅳ 発行済数量	18,515,670,053	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9850	円

世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	428,238,039	円
Ⅱ 負債総額	613,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,624,139	円
Ⅳ 発行済数量	521,990,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8192	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201506

Ⅰ 資産総額	18,518,100,750	円
Ⅱ 負債総額	83,703,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,434,397,275	円
Ⅳ 発行済数量	21,810,774,478	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8452	円