半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月3日-平成28年6月9日)

【提出】
2016/05/02 10:02
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2015年 8月末日3,073―0.9858―
9月末日3,063―0.9826―
10月末日3,115―1.0006―
11月末日3,123―1.0049―
12月末日3,077―0.9902―
2016年 1月末日3,090―0.9978―
2月末日3,006―1.0048―

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