有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月10日-平成29年6月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 6月 9日) | 2,959 | 2,959 | 1.0167 | 1.0167 |
| 第2計算期間末 | (2017年 6月 9日) | 1,726 | 1,726 | 1.0294 | 1.0294 |
| 2016年 6月末日 | 2,959 | ― | 1.0283 | ― | |
| 7月末日 | 2,679 | ― | 1.0489 | ― | |
| 8月末日 | 2,379 | ― | 1.0570 | ― | |
| 9月末日 | 2,058 | ― | 1.0589 | ― | |
| 10月末日 | 1,898 | ― | 1.0438 | ― | |
| 11月末日 | 1,792 | ― | 1.0144 | ― | |
| 12月末日 | 1,804 | ― | 1.0214 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,769 | ― | 1.0031 | ― | |
| 2月末日 | 1,763 | ― | 1.0058 | ― | |
| 3月末日 | 1,769 | ― | 1.0096 | ― | |
| 4月末日 | 1,758 | ― | 1.0164 | ― | |
| 5月末日 | 1,734 | ― | 1.0247 | ― | |
| 6月末日 | 1,719 | ― | 1.0365 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
