有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月3日-平成28年6月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 6月 9日) | 2,959 | 2,959 | 1.0167 | 1.0167 |
| 2015年 8月末日 | 3,073 | ― | 0.9858 | ― | |
| 9月末日 | 3,063 | ― | 0.9826 | ― | |
| 10月末日 | 3,115 | ― | 1.0006 | ― | |
| 11月末日 | 3,123 | ― | 1.0049 | ― | |
| 12月末日 | 3,077 | ― | 0.9902 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,090 | ― | 0.9978 | ― | |
| 2月末日 | 3,006 | ― | 1.0048 | ― | |
| 3月末日 | 3,021 | ― | 1.0136 | ― | |
| 4月末日 | 2,952 | ― | 0.9988 | ― | |
| 5月末日 | 2,989 | ― | 1.0142 | ― | |
| 6月末日 | 2,959 | ― | 1.0283 | ― | |
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